Auxiliar Administrativo Tesoreria

Objetivo General
Brindar apoyo administrativo y operativo al área de Tesorería, asegurando el control, registro y seguimiento de los movimientos financieros y bancarios de la empresa, con el fin de mantener la integridad de la información y contribuir al cumplimiento de las políticas financieras y contables.

Funciones y responsabilidades
Funciones / Responsabilidades

· Registrar los movimientos bancarios diarios (ingresos, egresos, transferencias, cheques, pagos).

· Elaborar y actualizar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual.

· Realizar conciliaciones bancarias y reportar oportunamente diferencias detectadas.

· Apoyar en la elaboración del flujo de efectivo y reportes financieros semanales y mensuales.

· Apoyar en la planeación financiera y presupuestal del área.

· Apoyar en la elaboración de presupuestos y en el control de gastos.

· Preparar y organizar la documentación para pagos a proveedores, impuestos y nómina.

· Administrar y archivar comprobantes contables, facturas, pólizas y contratos del área.

· Capturar y validar información financiera en sistemas contables o ERP.

· Dar seguimiento a pagos programados, asegurando su correcta ejecución y registro.

· Colaborar con auditorías internas y externas proporcionando información requerida.

· Mantener comunicación con bancos, proveedores y otras áreas internas.

Requerimientos del puesto

Licenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas o afín.

Experiencia laboral

Uno a tres años en funciones similares en tesorería o área financiera.

Conocimientos técnicos específicos
Conciliaciones bancarias.
Flujos de efectivo.
Excel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas financieras).
Sistemas contables o ERP (CONTPAQi, SAP, Oracle, etc.).
Conocimientos básicos de impuestos (IVA, ISR).

Competencias

· Organización y planeación.

· Atención al detalle.

· Responsabilidad y sentido de urgencia.
· Ética y confidencialidad.

· Trabajo en equipo.

· Comunicación efectiva.

· Orientación a resultados.

Indicadores de desempeño (KPIs)
Exactitud en conciliaciones bancarias
Porcentaje de conciliaciones realizadas sin errores o diferencias no justificadas.
≥ 98%
Mensual
Cumplimiento de reportes financieros
Entrega de reportes de flujo de efectivo y movimientos bancarios en tiempo y forma.
100% en fechas establecidas
Semanal / mensual
Ejecución oportuna de pagos
Porcentaje de pagos realizados dentro de los plazos definidos.
≥ 95%
Semanal
Integridad de la documentación
Nivel de cumplimiento en archivo y respaldo de documentación contable y bancaria.
100% actualizado
Mensual
Cumplimiento de políticas internas
Adherencia a los lineamientos financieros y de tesorería.
≥ 95%
Trimestral
Apoyo en auditorías
Entrega oportuna y correcta de información solicitada durante auditorías.
100% cumplimiento
Según auditoría