Fund Accounting & Operations Analyst

Desde Claire Joster nos encontramos en búsqueda de un/a  Contable con inglés , para incorporarse a una  importante gestora de fondos de inversión  ubicada en Madrid.

¿ Cuáles serán tus funciones?

Gestión contable y contabilización de asientos, asegurando el cumplimiento de la normativa contable vigente.

Participación en la contabilidad de fondos de inversión, valorándose especialmente la experiencia en fondos de capital riesgo.

Elaboración y presentación de reporting regulatorio ante organismos como CNMV, Banco de España y AEAT.

Seguimiento de la facturación y ejecución de pagos.

Colaboración en procesos de auditoría.

Preparación y envío de información a partícipes.

Soporte al departamento financiero y administrativo en las distintas actividades del área.

Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas, Contabilidad o similares.

Experiencia sólida en contabilidad y administración financiera.

Muy valorable experiencia en contabilidad de fondos de inversión y, especialmente, de fondos de capital riesgo.

Será muy valorable contar con experiencia en la elaboración de reporting regulatorio (CNMV, AEAT y Banco de España).

Nivel avanzado de inglés.

Manejo avanzado de herramientas ofimáticas.

Perfil organizado, analítico, proactivo y con atención al detalle.

Incorporación a una reconocida gestora de fondos con un sólido posicionamiento en el mercado.

Contrato indefinido con la compañía.

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