Técnico​/a de Tesorería

¿ Buscas desarrollar tu talento y un lugar dónde tu esfuerzo sea reconocido? Te ofrecemos un entorno dinámico, cercano y de futuro. Aquí, cada día es una nueva oportunidad para aprender, crecer y brillar. Imagina formar parte de un equipo diverso, donde la evolución y el servicio al cliente son nuestra prioridad. En El Corte Inglés, nuestro trabajo es una pasión compartida.

En el Grupo Viajes El Corte Inglés ofrecemos experiencias adaptadas a cada cliente, operando con una visión internacional y abierta, con un profundo conocimiento de cada mercado y de cada una de nuestras líneas de negocio. Nuestra apuesta por la innovación y la tecnología nos permite centrarnos en lo que realmente importa: acompañar a cada cliente en su próxima experiencia.

Si buscas un entorno dinámico, con impacto global y donde la innovación se combina con la pasión por los viajes y eventos, ¡Este es tu sitio!

El proyecto que te espera.

El/La Técnico/a de Tesorería es responsable de gestionar y controlar las operaciones diarias de tesorería del Grupo Viajes El Corte Inglés, garantizando la disponibilidad de liquidez necesaria para atender los compromisos financieros de la compañía. Su misión es optimizar los flujos de efectivo, asegurar el adecuado control de los movimientos bancarios y financieros, y contribuir a la fiabilidad de la información financiera mediante el seguimiento y conciliación de cuentas, la planificación de pagos y la coordinación con entidades bancarias y unidades operativas del Grupo.

Funciones principales y requisitos.

Funciones principales

Gestión de pagos y operaciones financieras

Ejecutar y supervisar pagos a proveedores, organismos públicos, entidades financieras y otros acreedores.

Verificar la disponibilidad de fondos antes de la ejecución de pagos.

Gestionar remesas de pago y operaciones de banca electrónica.

Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos de autorización y control.

Control de cuentas bancarias y conciliaciones

Realizar conciliaciones bancarias periódicas de las sociedades del Grupo.

Analizar y resolver diferencias entre extractos bancarios y registros contables.

Verificar la correcta contabilización de los movimientos financieros.

Identificar incidencias y coordinar su resolución con las áreas implicadas.

Seguimiento de la liquidez y posición de tesorería

Monitorizar diariamente los saldos de las cuentas bancarias.

Elaborar previsiones de tesorería a corto plazo.

Detectar riesgos de liquidez y proponer medidas correctoras.

Realizar el seguimiento de posiciones en divisas y comunicar necesidades de cobertura.

Elaboración de informes y reporting financiero

Preparar informes periódicos sobre posición de tesorería, flujos de efectivo y previsiones de caja.

Facilitar información financiera para la toma de decisiones.

Participar en los procesos de cierre y análisis financiero.

Relación con entidades bancarias

Gestionar la operativa diaria con bancos y entidades financieras.

Coordinar aperturas, cierres y mantenimiento de cuentas bancarias.

Gestionar incidencias relacionadas con plataformas bancarias, firmas autorizadas y medios de pago.

Colaborar en la contratación y seguimiento de servicios bancarios.

Supervisión financiera de delegaciones

Controlar entradas y salidas de efectivo y movimientos financieros de delegaciones nacionales e internacionales.

Verificar el cumplimiento de los procedimientos corporativos de tesorería.

Proporcionar soporte a oficinas y sociedades del Grupo en materia de gestión financiera y bancaria.

Mejora de procesos y control interno

Participar en proyectos de automatización y optimización de procesos de tesorería.

Colaborar en la implantación de controles internos.

Velar por el cumplimiento de la normativa financiera y de los procedimientos corporativos.

Requisitos…