Analista De Tesoreria

Location: Apaseo el Grande

Comercializadora del Bajío Sitrak es una empresa líder en la comercialización de tractocamiones en la región del Bajío y por crecimiento, está buscando Analista de Tesorería, quien será responsable de administrar y controlar los recursos financieros de la empresa mediante la gestión de operaciones bancarias, pagos, cuentas por pagar y control presupuestal, asegurando la liquidez, la disciplina financiera y la optimización de los recursos disponibles.

Escolaridad Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas o carrera afín. Deseable Conocimientos CONTPAQi, Manejo de plataformas bancarias electrónicas, Gestión de cuentas por pagar y flujo de caja, Normatividad fiscal básica relacionada con pagos (IVA, retenciones, ISR), Técnicas de control presupuestal y Análisis financiero de liquidez. Experiencia 2 a 3 años de experiencia en facturación, contabilidad y actividades administrativas.

Actividades Coordinar la programación y ejecución de pagos (proveedores, nómina, impuestos, seguros, arrendamientos, etc). Verificar datos fiscales de CFDI's recibidos para pago. Controlar las cuentas por pagar, seguimiento de vencimientos, control y conocimiento de saldos de proveedores. Administrar caja chica y compras menores (papelería, despensa, gastos operativos). Elaborar y dar seguimiento al flujo de efectivo proyectado vs real. Preparar reportes de liquidez, disponibilidad de efectivo y uso de flujos de efectivo.

Supervisar la entrega oportuna de comprobaciones de viáticos y gastos. Controlar el saldo de Deudores diversos, acreedores diversos y anticipos, conciliar con contabilidad. Elaborar diariamente conciliaciones bancarias. Reportar periódicamente a la Gerencia y Direcciones de Finanzas sobre el estado de liquidez y cumplimiento presupuestal. Realizar reporte de actividades vulnerables en coordinación con área de jurídico y contabilidad. Supervisar los movimientos en bancos.

Verificar la correcta aplicación de pagos y cobros con contabilidad, realizarla en sistema comercial. Ofrecemos Horario:
Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm y Sábado de 9:00 am a 2:00 pm. Salario:
Con base a experiencia negociable. Prestaciones de Ley al 100% desde el día 1. Prestaciones Superiores a las de Ley 2% de Fondo de Ahorro. 10% de Vales de despensa. Seguro de vida (a partir del contrato indeterminado). Apoyo de comedor. Requerimientos Educación mínima:
Educación superior - Licenciatura. 2 años de experiencia. Conocimientos:
Autodisciplina, Capacidad de análisis, Conciliaciones bancarias, Control de presupuestos, Cuentas por pagar, Estados financieros, Gestión de operaciones, Tesorería, Recursos. Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria