Mitarbeiter Verwahrstellenkontrollfunktion Sachwertefonds

Puesto: Mitarbeiter Verwahrstellenkontrollfunktion Sachwertefonds m/w/d

Mitarbeiter Verwahrstellenkontrollfunktion Sachwertefonds m/w/d Allgemeine Informationen

Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.

In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.

Mit 7 000 Mitarbeitern und einem breiten Kundenportfolio ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit.

Datum der Veröffentlichung

11.11.2025

Beschreibung der Stelle Geschäftsfeld

Berufe - Andere

Stellenbezeichnung

Mitarbeiter Verwahrstellenkontrollfunktion Sachwertefonds m/w/d

Vertragsart

Befristeter Vertrag

Führungsposition

Nein

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Kontrolle der Anteilswertermittlungen der offenen und geschlossenen Publikums- und Spezialfonds der Assetklasse Sachwertefonds im Rahmen der Kontrollfunktion der Verwahrstelle
• Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Richtlinien gemäß Verwahrstellenrundschreiben, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie vertraglicher Regelungen mit dem Investor
• Führung eines aktuellen Bestandsverzeichnisses
• Beteiligung an internen Projekten für die Optimierung und Weiterentwicklung der Verwahrstelle

Standort der Stelle

Europa, Deutschland

München

Mindest-Ausbildungsniveau

Abgeschlossene Berufsausbildung

Akademische Ausbildung / Spezialisierung

• Abgeschlossene Ausbildung im Finanz- oder Immobilienbereich oder vergleichbares Studium

Mindest-Erfahrungsgrad

3-5 Jahre

Erfahrung

• Mehrjährige Berufserfahrung in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, Bank oder Verwahrstelle

Erforderliche Kompetenzen

• Gute Kenntnisse des Fondsgeschäftes, insbesondere der Bewertung von Sachwerten und der fondsbezogenen aufsichtsrechtlichen Vorgaben
• Gute analytische Fähigkeiten
• Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung

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