Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung; m/w/d Frankfurt/Remote
Online/Außer Haus - Idealerweise für Kandidaten in
Frankfurt, 60306, Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland
Verfasst am 2026-01-17
Frankfurt, 60306, Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland
Unternehmen:
Rosa Experts
Vollzeit, Fernarbeit/Heimarbeit
position Verfasst am 2026-01-17
Berufliche Spezialisierung:
-
Buchhaltung/Buchhalter
Finanzielle Compliance, Rechnungswesen und Finanzen, Finanzberichterstattung -
Finanz/Rechnungswesen
Finanzielle Compliance, Rechnungswesen und Finanzen, Finanzberichterstattung
Stellenbeschreibung
Location: Frankfurt
Job-: 11658
Einsatzbeginn: 12.01.2026
Einsatzort: Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Einsatztyp: Büro
Vertrag: Festanstellung
Beschreibung- Durchführung der Fondsbuchhaltung für Wertpapierfonds der KVG(en) mit dem Ziel der ordnungsgemäßen Ermittlung und Bestätigung des Fondspreises in der Funktion als Verwahrstelle
- Sicherstellung der fachlich korrekten Bewertung von Fondsvermögen sowie der Einhaltung regulatorischer und vertraglicher Vorgaben
- Enge fachliche Zusammenarbeit mit internen Einheiten sowie externen Ansprechpartnern, insbesondere Kapitalverwaltungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfern und weiteren Dienstleistern
- Abstimmung von fachlichen Fragestellungen, Klärung von Abweichungen und Unterstützung bei operativen und prozessualen Themen
- Gute bis sehr gute Kenntnisse in einem Fondsbuchhaltungssystem, idealerweise FNZ-F (aka. Diamos-F). Alternativ sehr gute Kenntnisse in WP- und Derivate-Abwicklung.
- Möglichst operative Erfahrung in der Kontrolle der Fondspreise durch Verwahrstellen
- Eigenständige Arbeitsweise, gute Themenpriorisierung
- sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse
Bitte beachten Sie, dass derzeit keine Bewerbungen aus Ihrem Zuständigkeitsbereich für diese Stelle über diese Jobseite akzeptiert werden. Die Präferenzen der Kandidaten liegen im Ermessen des Arbeitgebers oder des Personalvermittlers und werden ausschließlich von diesen bestimmt.
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