Treasurer; w​/m​/d

Stellenbezeichnung: Treasurer (w/m/d)
Location: Haan

Eine sichere Liquidität und eine solide Finanzierung sind entscheidend für die Zukunftsfähigkeit unserer Unternehmensgruppe. Dafür braucht es Menschen, die finanzielle Zusammenhänge verstehen, Risiken frühzeitig erkennen und vorausschauend planen. Wenn du gerne Verantwortung übernimmst und unsere Finanzierungsstrukturen und Prozesse aktiv mitgestalten möchtest, bist du bei uns genau richtig..
In der Abteilung Treasury erwartet dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine spannende Aufgabe als
Treasurer (w/m/d)
Stadtwerke Solingen GmbH Solingen Vollzeit Home-Office Vergütung nach EG 12 TV-V 72.000 EUR - 98.000 EUR
In diese

Aufgaben steckst du deine Energie
Liquiditätsmanagement:
Eigenverantwortliche Planung und Steuerung des Liquiditätsflusses sowie Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit; Überwachung des Zahlungsverkehrs und Definition notwendiger Prozesse zur Betrugsprävention;
Administration und Optimierung der Bankkonten und Cash-Pooling-Strukturen Finanzierung:
Konzeptionierung zur Deckung der Finanzmittelbedarfe der gesamten Unternehmensgruppe;
Beschaffung von Finanzmitteln unter Berücksichtigung möglicher Förderungen sowie Führung der Verhandlungen mit Finanzierungspartnern bis zur Unterschriftsreife;
Management der (Kontokorrent-) Kreditlinien und Finanzierungen sowie Sicherstellung der Berichterstattung im Rahmen der (Non-) Financial Covenants;
Erstellung von Verwendungsnachweisen Bankenbeziehungen:
Verantwortliche Betreuung und Weiterentwicklung der Bankenbeziehungen;
Ansprechpartner
* in für Kreditinstitute und Finanzierungspartner in Finanzierungs- und Treasury-Fragen Reporting:
Erstellung der internen Berichterstattung an das Management und Analyse der Liquiditätsentwicklung;
Identifikation und Meldung von Risiken und relevanter Angaben für den Jahresabschluss und sonstige Berichtspflichten System- und Prozessbetreuung:
Sicherstellung der Funktionstrennung zwischen ausführenden und kontrollierenden Personen;
Definition und Dokumentation der internen Prozesse sowie Betreuung der eingesetzten Tools, beispielsweise zur Darlehensverwaltung und Kapitalflussrechnung
Das bringst du mit
Studium:
Erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium in Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang Berufserfahrung:
Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Treasury Fachwissen:
Sicherer Umgang mit den gängigen Microsoft-Office-Anwendungen, insbesondere Excel, sowie fundierte SAP-Kenntnisse Persönliche

Kompetenzen:

Konzeptionelles und analytisches Denkvermögen, ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten, ein kompetentes und selbstbewusstes Auftreten sowie hohe Belastbarkeit auch in herausfordernden Situationen
Dein Antrieb
Vereinbarung von Berufs- und Privatleben:
Flexible Arbeitszeitmodelle, Gleitzeit (von Montag bis Freitag im Rahmen von 6 - 20 Uhr), Homeoffice-Möglichkeiten sowie 30 Tage Urlaub im Jahr (Heiligabend und Silvester sind zusätzlich frei) ermöglichen ein Arbeitsumfeld, das sich sehr gut mit dem Privatleben vereinbaren lässt. Attraktive Vergütung: Du erhältst eine Vergütung innerhalb der Entgeltgruppe 12  EUR brutto pro Jahr) des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe (bei Erfüllung aller Voraussetzungen) inkl.

13. Gehalt sowie tarifliche Zulagen, Jubiläumsprämien, eine Erfolgsbeteiligung sowie eine individuelle Leistungszulage. Zukunftsvorsorge:
Eine betriebliche, 100% arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge ist bei uns selbstverständlich. Weiterbildung:
Durch ein umfangreiches Schulungsangebot und individuellen Weiterbildungsmaßahmen kannst du dich fachlich und persönlich weiterentwickeln. Gute Anbindung:
Kostenlose Parkplätze direkt hinter dem Haus, eine Bushaltestelle direkt vor der Tür, Dienstradleasing-Angebote und ein…