Energy Risk Specialist

Per Hera S.p.A. è una delle principali multiutility nazionali che opera principalmente nei settori ambientale, idrico ed energetico, ma offre anche servizi per l'illuminazione pubblica e per le telecomunicazioni, quotata nell'indice FTSE MIB della Borsa di Milano dal 2003, siamo alla ricerca di una figura di:

La risorsa sarà inserita all’interno della Funzione Analisi e Controllo Rischi e sarà di supporto al responsabile dell'area nelle attività di analisi e controllo del rischio energetico a cui è principalmente esposto il Gruppo. Il ruolo prevede attività di analisi, indirizzo, compliance, controllo e reporting del rischio energetico, oltre ad un supporto nella strutturazione delle offerte commerciali relativamente all'identificazione degli elementi di rischio prezzo, nella documentazione e nel reporting ai fini della certificazione di bilancio.

Nello specifico, si occupa di svolgere le seguenti attività:

Pianificazione, implementazione e sviluppo del sistema di misurazione dell’esposizione ai rischi di mercato in ambito energy per il Gruppo, definendo le logiche di valutazione e rappresentazione dell’esposizione al rischio prezzo commodity per il Gruppo e del rischio credito per la società Hera Trading;

Definizione degli strumenti e dei modelli necessari all’utilizzo di nuovi prodotti fisici e/o finanziari da introdurre nella lista di quelli ammessi per le attività inerenti il rischio prezzo commodity, definendo le specifiche dei relativi modelli di valutazione e gestione;

Determinazione degli scenari energetici di riferimento di budget e di piano industriale per il Gruppo;

Valutazione degli impatti sul rischio energetico con riferimento alle evoluzioni di mercato e regolatorie e conseguenti effetti su portafogli e processi coinvolti, collaborando con le società/funzioni interessate alla definizione ed aggiornamento dei processi stessi al fine di ottimizzare la catena del valore della filiera energetica;

Svolgimento dell'attività di impairment periodica sugli asset di generazione elettrica;

Verifica del rispetto dei limiti di rischio prezzo e credito stabiliti dal CdA, mediante simulazioni di impatto economico, esposizione e prezzo, segnalando l’eventuale superamento dei limiti di rischio in accordo con quanto previsto dalle risk policy del Gruppo, e predisposizione della relativa reportistica anche con riferimento al fair value dei derivati;

Monitoraggio dell’andamento dei mercati delle commodities energetiche e produzione periodica dei possibili scenari di prezzo di mercato a termine.

Esperienze e competenze richieste:

Laurea in ambito economico, finanziario, statistico o ingegneristico e preferibilmente un master in ambito energy;

Esperienza nel ruolo di almeno 5 anni in ruoli analoghi nel settore energy, preferibilmente in contesti multiutility o trading energetico;

Solida conoscenza del mercato energetico (gas ed EE), della sua composizione, relativo funzionamento e meccanismi, dei mercati finanziari e della borsa elettrica (EEX);

Solide competenze relativamente ai processi di sourcing e pricing in ambito energy (gas e EE) e solide competenze di gestione del rischio in ambito energy e dei relativi modelli di analisi dati e di controllo (Par/VaR);

Capacità di relazione e comunicazione, capacità di pianificazione, analisi e orientamento al risultato ne completano il profilo.

Sede di lavoro:
Imola

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