Казначей по валютному контролю

Mandarin Decor — бренд декора и текстиля для дома. Продаём на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркете, Lamoda и в Золотом Яблоке: в продаже более 600 артикулов, покупатели заказывают в среднем более 35 тысяч товаров в месяц. Ищем казначея на большой поток: несколько юрлиц, несколько банков и счетов, десятки платежей в день — входящих и исходящих, в рублях и валюте, безналичных, по картам, в том числе зарубежным.

Нужен человек, который держит много задач одновременно, работает точно и сам автоматизирует рутину. Инструменты ИИ дадим и поможем.

• Рублёвые и валютные платежи в клиент-банках нескольких юрлиц и банков, конвертации, переводы между счетами;
• Оплата зарубежным поставщикам — в основном через платёжных агентов: выбор агента по цене, контроль курса, спреда и комиссии;
• Выписки по всем банкам и юрлицам, разнесение входящих и исходящих платежей в Мой Склад, ежедневная сверка остатков;
• Настройка выгрузок и правил разнесения, автоматизация рутины;
• Наличные расчёты и подотчёт, онлайн-кассы и чеки, эквайринг — сверка поступлений с заказами, возвраты;
• Заявки на оплату, план платежей на день и неделю, сроки по налогам и договорам;
• Кредитные линии и овердрафты — выборки, погашения, проценты;
• Постановка контрактов на учёт, подтверждающие документы и допсоглашения в срок, реестр валютных платежей и таможенных деклараций;
• Документы по запросам банков, счета и депозиты; ЭДО в СБИС, корпоративные и зарубежные карты, оплата подписок;
• Сверка перечислений Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета с отчётами комиссионера.

От 3 лет сами проводили платежи компании в клиент-банках нескольких банков, рублёвые и валютные, на большом объёме: несколько юрлиц, десятки платежей в день, несколько участков одновременно. На собеседовании назовёте свои цифры.

ВЭД-платежи своими руками в последние два года: оплаты в Китай в юанях, конвертации, платёжные агенты.

Понимаете, из чего складывается цена платежа — курс ЦБ и биржевой, спред, комиссии агента и банка, — и умеете сравнить предложения агентов.

Валютный контроль по импортным контрактам своими руками: постановка на учёт, подтверждающие документы, сроки, переписка с банком.

Разносили выписки и вели платёжный…