Специалист по учету ОПИФ паевых фондов

Описания нет

• Контроль поступления первичных документов
• Ведение учета ОПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА
• Проведение ежедневных внутренних проверочных контрольных процедур (сверка СЧА, контрольные отчеты, написание нарушений)
• Контроль деятельности УК Д.У.ПИФ нормативным требованиям и требованиям инвестиционной декларации ПИФ (соответствие составу, структуры – контрольные отчеты)
• Общение с клиентами по вопросам учета ПИФ
• Формирование, проверка и сверка с клиентом обязательных отчетных форм

• Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет)
• Опыт работы в бухгалтерии или финансовой сфере
• Ответственность, исполнительность, внимательность, умение эффективно работать в условиях ограниченного времени

• Современный комфортабельный коворкинг - м.Шаболовская (5 минут от метро) можно работать 100% удаленно
• График работы ПН-ПТ с 9.00 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени начала и окончания рабочего дня)
• Полное соблюдение ТК РФ
• Отличные возможности для профессионального развития и самореализации
• Индивидуальный социальный пакет (возможность выбора различных услуг: ДМС, оплата обедов, оплата театральных билетов, авиа/железнодорожных билетов, проездных абонементов и др.)