Analista Tesouraria PL

Estamos à procura de uma pessoa para fazer parte do nosso time corporativo, responsavel por executar e acompanhar os processos de Tesouraria, assegurando a gestão eficiente do fluxo de caixa, o controle das operaçõesfinanceiras, do endividamento e dos instrumentos derivativos, bem como aconfiabilidade dos registros e controles gerenciais. Contribuir para ocumprimento das obrigações financeiras, a mitigação de riscos operacionais, aqualidade das informações e a eficiência da gestão dos recursos financeiros da Cibra.

Venha fazer a diferença com a gente!

Executare acompanhar a gestão do fluxo de caixa diário e projetado, consolidando informações de entradas e saídas financeiras, analisando variaçõesentre valores previstos e realizados e identificando necessidades de liquidez,visando assegurar a disponibilidade de recursos para o cumprimento das obrigações da the company.

Controlaras operações de endividamento da companhia, acompanhando saldos, custosfinanceiros, indexadores, encargos e cronogramas de vencimentos, assegurando aatualização das informações e o cumprimento das condições contratuais.

Realizaro registro e acompanhamento de contratos financeiros e instrumentos derivativosno SAP, garantindo a integridade dos dados, a corretaapropriação de encargos financeiros e a consistência das informações com oscontroles gerenciais.

Acompanharas operações com instrumentos derivativos, incluindo contratos a termo demoeda (Non-Deliverable Forward — NDF), opções e demais instrumentosfinanceiros, monitorando vencimentos, liquidações e posições contratadas,visando assegurar o adequado controle das exposições financeiras.

Apoiaro acompanhamento das obrigações contratuais e financeiras junto às instituiçõesfinanceiras, monitorando prazos, documentos, garantias eindicadores contratuais (covenants), contribuindo para a prevenção dedescumprimentos e riscos operacionais.

Executare conferir operações financeiras de captação, amortização, pagamento de juros eliquidação de derivativos, observando as condições contratuais, osprocedimentos internos e as alçadas de aprovação estabelecidas.

Acompanharsaldos bancários, movimentações financeiras e disponibilidades, realizandoconferências e conciliações necessárias para assegurar a consistência dasposições de caixa e a confiabilidade dos controles da Tesouraria.

Manteratualizadas as informações financeiras e cadastrais da the company junto àsinstituições financeiras, organizando documentos e demonstrativosnecessários aos processos de manutenção de limites, operações de crédito erelacionamento bancário.

Elaborare atualizar relatórios gerenciais de Tesouraria, incluindoposições de caixa, endividamento, custos financeiros, vencimentos e operaçõescom derivativos, fornecendo informações consistentes para acompanhamento dagestão e suporte à tomada de decisão.

Apoiara análise dos custos das operações financeiras,acompanhando taxas, encargos, indexadores e condições contratadas, identificandodivergências e oportunidades de melhoria na eficiência financeira.

Interagircom as áreas de Contabilidade, Controladoria, Planejamento Financeiro, Comércio Exterior, Compras e demais áreas envolvidas, garantindo alinhamento dasinformações financeiras e consistência dos registros e projeções.

Apoiaros processos de fechamento financeiro e contábil, realizandoconferências, conciliações e disponibilizando informações relacionadas àsoperações de Tesouraria, endividamento e derivativos.

Identificare propor melhorias nos processos, controles e rotinas da Tesouraria,contribuindo para a automação de atividades, redução de retrabalhos e aumentoda produtividade e confiabilidade das informações.

Apoiarauditorias internas e externas, disponibilizando documentos,conciliações e evidências relacionadas às…