Junior Accountant - Comptabilité titres

Junior Accountant – Comptabilité titres (80-100%)

Au sein d’une équipe spécialisée, vous participerez à la tenue de comptabilités titres complètes pour une clientèle variée, composée notamment de caisses de pension, fondations d’investissement, clients privés et trusts.

• Assurer la tenue de la comptabilité des titres de A à Z pour différents types de clients
• Saisir, contrôler et réconcilier les transactions, positions, revenus, frais et mouvements de trésorerie
• Participer aux travaux de valorisation des portefeuilles et aux bouclements périodiques
• Contrôler la qualité, la cohérence et l’exhaustivité des données comptables et financières, notamment les prix de marché, classifications des titres, frais, revenus et informations fiscales
• Établir les rapports périodiques requis par les clients, les réviseurs ou les besoins internes
• Assurer le suivi administratif lié aux activités comptables et garantir une documentation rigoureuse
• Entretenir des contacts réguliers avec les réviseurs dans le cadre des audits et contrôles annuels
• Collaborer étroitement avec le département fiscal, notamment pour la récupération des impôts suisses et étrangers
• Participer à la production du reporting relatif au timbre fédéral pour les clients Global Assets+
• Contribuer à l’amélioration continue des processus, contrôles et outils de suivi comptable
• Participer, selon les besoins, à des projets d’optimisation opérationnelle, d’automatisation ou de digitalisation

• CFC d’employé(e) de commerce, idéalement complété par une expérience dans le secteur bancaire, financier, comptable ou fiduciaire
• Formation complémentaire en comptabilité, finance ou gestion, un atout
• Expérience professionnelle de 4 à 5 ans minimum dans un environnement bancaire, fiduciaire, comptable ou financier
• Bonnes connaissances en comptabilité, idéalement appliquée aux portefeuilles de titres
• Connaissance des normes Swiss GAAP RPC, en particulier RPC 26, ainsi que des référentiels IFRS et/ou GAAP, un atout
• Intérêt marqué pour les marchés financiers, les instruments financiers et les opérations sur titres
• Connaissance du logiciel GP4, un atout
• Très bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Excel ; la connaissance des fonctions avancées, tableaux croisés dynamiques ou macros constitue un avantage
• Très bonnes connaissances du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit
• Rigueur, précision, sens du détail et goût pour les chiffres
• Capacité à effectuer des tâches récurrentes avec fiabilité, constance et méthode
• Bon esprit d’équipe, sens du service client, autonomie et flexibilité
• Excellente organisation personnelle et capacité à gérer plusieurs activités en parallèle dans le respect des délais
• Domicile en Suisse

Vous rejoindrez une équipe expérimentée et collaborative, au sein d’un environnement de travail professionnel, stimulant et orienté qualité. Ce poste vous permettra de développer vos compétences en comptabilité titres, fiscalité opérationnelle et reporting client, tout en évoluant dans une Banque suisse indépendante reconnue pour son expertise, son exigence et sa proximité avec ses clients.