Spécialiste Réconciliations Titres & Fonds

Rejoignez une banque privée internationale à Genève et apportez votre rigueur pour garantir l'intégrité de nos comptes dépositaires. Un rôle à fort impact au sein d'un environnement collaboratif.

ASAP

Temps plein, (100%), mission d'un an prolongeable

Mission

En tant que spécialiste en investigation, votre mission principale est de garantir l'exactitude des comptes de titres et de fonds du groupe. Vous analysez et résolvez les écarts entre les positions internes et les relevés externes au sein d'une équipe dynamique.

Le rôle se concentre sur le contrôle, l'analyse et la résolution des écarts de positions titres et fonds via des outils de réconciliation et des investigations manuelles.

• Effectuer le rapprochement des positions titres et fonds auprès de toutes les entités de la banque
• Saisir manuellement les relevés non automatisés, particulièrement pour les Hedge Funds.
• Identifier et analyser l'origine des écarts constatés.
• Établir et assurer le suivi rigoureux de la liste des suspens.
• Réclamer proactivement les documents et relevés manquants auprès des administrateurs.
• Mener des enquêtes approfondies pour résoudre les erreurs de transaction.
• Collaborer avec les équipes internes pour ajuster les écarts et fiabiliser les données.
• Formation bancaire ou comptable (CFC, Brevet ou Bachelor HES)
• Connaissance des activités opérationnelles back-office
• Excellentes capacités d'investigation et rigueur analytique.
• Connaissances des outils GTMatch et GTExchange

• Maîtrise du logiciel Globus.
• Connaissance des outils de réconciliation GTMatch ou GTExchange.
• Formation supérieure en Gestion Financière.