Job Description & How to Apply Below
Descrizione del profilo
la figura inserita avrà la responsabilità operativa della tesoreria di Gruppo , supportando il CFO nella gestione della liquidità, nell’ottimizzazione del capitale circolante e nella strutturazione/gestione delle fonti di finanziamento necessarie a sostenere la crescita aziendale.
Si occuperà di
presidiare la tesoreria ordinaria e di Gruppo;
predisporre e aggiornare il cash flow forecast rolling 13 settimane e annuale;
monitorare giornalmente disponibilità liquide, utilizzi delle linee e fabbisogni finanziari;
ottimizzare cash conversion cycle, DSO, DPO e stock days ;
monitorare incassi, pagamenti e scadenziari;
sviluppare sistemi di reporting e dashboard di tesoreria.
supportare il CFO nella gestione dei rapporti con banche e istituzioni finanziarie;
contribuire alla definizione della struttura finanziaria a supporto della crescita ;
preparare business case, financial information e reporting richiesti dagli istituti finanziari;
supportare negoziazione e rinnovo delle linee di credito;
monitorare covenant, garanzie e condizioni finanziarie.
contribuire alla predisposizione del budget finanziario;
sviluppare scenari di liquidità e stress test;
analizzare gli impatti finanziari di crescita, investimenti, acquisizioni e variazioni del working capital.
rafforzare procedure e controlli di tesoreria;
monitorare autorizzazioni ai pagamenti e segregazione dei compiti;
presidiare riconciliazioni bancarie e cash reporting;
migliorare processi, sistemi e strumenti di treasury management.
Almeno 10 anni di esperienza in Treasury / Corporate Finance / Financial Planning;
provenienza da retail, GDO, consumer goods , dove siano stati gestiti elevati volumi di incassi, pagamenti e capitale circolante;
esperienza concreta nella gestione dei rapporti bancari e delle linee di credito;
solida conoscenza di cash flow, working capital, PFN e funding ;
esperienza in contesti aziendali in crescita
l'offerta di lavoro è rivolta a candidati e candidate nel rispetto del
D.Lgs. 198/2006 e del
D.Lgs. 215/2003
CDS riconosce il valore della diversità e promuove attivamente equità e inclusione come elementi fondamentali della propria cultura organizzativa. L’azienda si impegna a creare un contesto professionale aperto e rispettoso, in cui ogni persona possa sentirsi accolta e valorizzata. Tutte le candidature vengono esaminate in modo imparziale, senza alcuna distinzione legata a caratteristiche personali o sociali, tra cui genere, origine etnica, disabilità (in conformità agli artt.
1 e 18 della legge 68/99), età, orientamento affettivo, credo religioso, stato civile, opinioni, appartenenza sindacale, responsabilità familiari o condizione soccio-economica.
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