Addetto o Addetta ALLA Tesoreria

Position: ADDETTO o ADDETTA ALLA TESORERIA
Location: Greve in Chianti

Dettaglio offerta di lavoro

Luogo di lavoro:

GREVE IN CHIANTI (FI)

Tipo di contratto:

Tempo indeterminato

Orario:

Tempo Pieno

Fascia di RAL:

30.000 – 35.000 €

la retribuzione verrà quantificata sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato in relazione alla posizione.

Descrizione del ruolo

Lavoropiù SpA - Filiale di Firenze ricerca per importante azienda cliente:

ADDETTO o ADDETTA ALLA TESORERIA

Responsabilità principali:

• Gestione Flussi di Cassa:
Monitoraggio quotidiano dei conti correnti bancari, dei saldi e dei movimenti (entrate/uscite).

• Riconciliazione Bancaria:
Quadratura dei conti con la contabilità generale e registrazione dei movimenti di cassa.

• Pagamenti e Incassi:
Predisposizione ed esecuzione di pagamenti (fornitori, f24, stipendi) tramite home banking e gestione degli incassi clienti.

• Controllo e registrazione mensile delle carte di credito e conseguente verifica delle note spese dipendenti.

• Controllo scadenziario fornitori e clienti.

• Assistenza nell’elaborazione di previsioni di liquidità a breve termine.

• Partecipazione alla preparazione di report finanziari mensili.

• Partecipazione alla gestione dei rapporti con gli istituti bancari per operazioni ordinarie.

• Controllo e riconciliazione dei flussi generati dalle casse fiscali dei vari punti vendita delle nostre strutture ricettive (scontrini per fatture, scontrini gestionali e chiusure di cassa).

• Gestione dei rapporti con sistemi di pagamento elettronici (POS, gateway online) Verifica incassi da carte, OTA (Booking, Expedia, ecc.), riconciliazione con estratti conto e PMS.

• Gestione anagrafiche bancarie e fornitori (IBAN, condizioni di pagamento) Con attenzione agli aspetti di sicurezza (frodi, variazioni IBAN).

Requisiti richiesti:

• Esperienza lavorativa di almeno cinque anni in ambito amministrativo

• Preferibile esperienza pregressa nella mansione in ambito hospitality

• Utilizzo di sistemi gestionali avanzati in ambito contabile con ERP Integrato

• Buona conoscenza del sistema operativo SAGE o SAP

• Buona conoscenza in ambito della contabilità passiva e attiva

Altre informazioni
Luogo di lavoro:
Greve in Chianti
Orario di lavoro: full-time

Previsto inserimento diretto in azienda