Responsabile Tesoreria

Location: Monselice

Missione del ruolo
Garantire liquidità, stabilità finanziaria e capacità di investimento dell’azienda, guidando la tesoreria operativa e strategica: cash management, previsione e pianificazione finanziaria (rolling forecast, scenari, lungo termine), gestione dei rapporti bancari e con advisor, presidio del capitale circolante, governance del rischio finanziario (tassi/cambi, covenant, garanzie) e supporto alle decisioni del top management.
Posizionamento organizzativo

Riporta a: CFO
Interfacce interne chiave:
Controllo di Gestione/FP&A, Accounting, Tax, Legal, Procurement, Sales, Operations, HR
Interfacce esterne:
Banche, assicurazioni credito, advisor M&A/debt, consulenti legali, revisori, fornitori di servizi di pagamento, eventuali fondi/investitori

Obiettivi (KPI) del ruolo

Accuratezza cash forecast (es. scostamento forecast vs actual per settimana/mese)
Stabilità e ottimizzazione liquidità (buffer minimo, utilizzo linee, costo medio del funding)
Riduzione oneri finanziari / miglioramento condizioni bancarie
Rispetto covenant e compliance contrattuale (finanziamenti, garanzie)
Performance Working Capital: DSO, DPO, DIO, aging crediti/debiti, utilizzo factoring
Efficienza processi (tempi chiusura posizione di cassa, automazioni, riconciliazioni)
Qualità reporting verso CFO/Board (tempestività, completezza, scenario planning)

Aree di responsabilità principali

Tesoreria operativa e Cash Management
Pianificazione finanziaria (breve, medio, lungo termine)
Gestione rapporti bancari e struttura del debito
Working Capital e strumenti di smobilizzo
Rischi finanziari e compliance
Sistemi, processi, governance

Deliverable attesi nei primi 6–12 mesi

Modello 13-week cash forecast affidabile e adottato come “fonte unica”.
Set di KPI di liquidità e working capital con reporting regolare.
Mappatura e ottimizzazione linee bancarie + piano di negoziazione condizioni.
Policy tesoreria: pagamenti, autorizzazioni, cash buffer, investimenti temporanei.
Piano di evoluzione strumenti (TMS/automazioni/integrazioni bancarie).
Scenario plan pluriennale coerente col piano industriale (con stress test).
Revisione e Reingegnerizzazione dei processi di tesoreria.

Competenze Tecniche (hard Skills)

Cash management avanzato, pianificazione di cassa multi-orizzonte.
Strutture di debito: linee a breve, covenant, garanzie.
Working capital e strumenti di smobilizzo (factoring, confirming).
Lettura e costruzione di modelli finanziari (Excel avanzato; meglio se anche Power BI o simili).
Conoscenza processi contabili/IVA/imposte almeno a livello di impatti sulla cassa.
Familiarità con TMS e integrazioni bancarie (Cbi, remote banking, standard messaggi).
Inglese: almeno B2, meglio C1 (se stakeholder internazionali/advisor).

Competenze Comportamentali (soft Skills)

Capacità di relazionarsi con soggetti finanziari e advisor
Pensiero analitico e capacità di prendere decisione rapide anche in situazioni di stress
Precisione, riservatezza, affidabilità, etica
Gestione di un team di collaboratori

Esperienza richiesta

7–12+ anni in tesoreria/finanza in aziende strutturate (multi-sede, multi-canale, o con elevata complessità operativa), oppure in contesti con forte esposizione bancaria.
Esperienza concreta: nel settore Retail o GDO
Titolo di studio:
Economia/Finanza/Ing. Gestionale.
Plus: esperienza in gruppi societari (M&A)

Cosa offriamo

inquadramento CCNL Commercio e Servizi;
mensa a carico azienda;
settimana breve (il venerdì ci salutiamo alle 14.30);
flessibilità (presenza e smart working);
percorsi di inserimento altamente strutturati

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