Addetto​/a tesoreria

Location: Genivolta

Overview
Inserito/a all’interno dell’Ufficio Amministrativo-Finanziario e riportando direttamente al Responsabile Finanziario (CFO), la risorsa avrà la responsabilità di garantire la corretta gestione dei flussi monetari e il monitoraggio della liquidità aziendale.
Responsibilities

Gestione Flussi di Cassa:
Monitoraggio quotidiano dei saldi bancari e riconciliazione dei movimenti di conto corrente.
Pianificazione Finanziaria:
Supporto nella redazione dei flussi di cassa previsionali (Cash Flow Forecast) e analisi degli scostamenti.
Rapporti Bancari:
Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito (disposizioni di pagamento, incassi, portafoglio SBF, anticipo fatture).
Pagamenti e Incassi:
Supervisione delle scadenze attive e passive e inserimento mandati di pagamento sui circuiti di Corporate Banking.
Reporting:
Predisposizione della reportistica periodica relativa alla posizione finanziaria netta e agli oneri finanziari.

Cosa offriamo

Inserimento in un contesto aziendale solido e strutturato.
Pacchetto retributivo commisurato all esperienza maturata.
Benefit aziendali

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