Treasury Specialist

Location: Azzate

MAW S.p.A. Divisione Search & Selection, Polo di Milano

seleziona per azienda leader nello sviluppo di tecnologie e soluzioni per materiali innovativi un/una

La risorsa inserita all'interno del dipartimento amministrativo avrà le seguenti responsabilità:

Gestione quotidiana della tesoreria : monitoraggio dei saldi e dei movimenti bancari, posizione di cassa giornaliera e gestione della liquidità tra i conti;

Pagamenti : gestione dello  scadenziario fornitori , pianificazione dei pagamenti in base alle priorità e alla cassa disponibile, predisposizione ed esecuzione di  distinte , bonifici, F24 e pagamenti stipendi;

Incassi e crediti : monitoraggio degli incassi da clienti, solleciti in coordinamento con le funzioni commerciali, reportistica su  aging  e  DSO ;

Proiezione della cassa : costruzione e aggiornamento settimanale del  cash flow forecast  a 13 settimane e della proiezione rolling a 12 mesi, con evidenza del  cash runway  e analisi degli scostamenti rispetto al budget;

Reporting finanziario : predisposizione di report periodici di cassa per CEO, Consiglio di Amministrazione e investitori;

Rapporti con le banche : gestione operativa delle relazioni con gli istituti di credito, monitoraggio di affidamenti, finanziamenti in essere, piani di ammortamento, garanzie ed eventuali covenant;

Finanza agevolata e contributi : monitoraggio delle scadenze e dei flussi di cassa legati a finanziamenti agevolati, progetti finanziati (es. programmi UE) e crediti d’imposta, in collaborazione con il team amministrativo;

Riconciliazioni bancarie  e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari, a supporto della chiusura mensile;

Controlli e procedure : presidio delle procedure di autorizzazione dei pagamenti, dei poteri di firma e degli accessi ai conti, con proposte di miglioramento dei processi di tesoreria;

Supporto alla finanza strategica : fornitura di dati, analisi e proiezioni all’advisor di finanza strategica e al CEO nelle operazioni straordinarie (aumenti di capitale, nuova finanza, due diligence);

Interfaccia con  revisori , consulenti e collegio sindacale per le informazioni di natura finanziaria.

Il/La candidato/a ideale ha maturato almeno  5 anni di esperienza  in tesoreria preferibilmente in PMI industriali o start-up;
Possiede solida esperienza nella costruzione e nell’aggiornamento di  cash flow forecast  e nell’analisi degli scostamenti;
Ha ottima conoscenza dei  processi di pagamento e incasso , degli strumenti di  home banking  e dei flussi CBI/SEPA;
Esperienza nella gestione dei  rapporti bancari  (affidamenti, linee di credito, finanziamenti, garanzie) e, idealmente, di  finanza agevolata  e contributi pubblici;
Esperienza con  gestionali ERP;  Padronanza di  Excel  a livello avanzato e buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office;
Conoscenza dei  principi contabili  e dei processi amministrativi (ciclo attivo e passivo, chiusure mensili);
Buona conoscenza della  lingua inglese , scritta e parlata;

Inserimento a tempo indeterminato

Si valutano sia candidature  part-time  sia full time

Prevista una politica di smart working

Sede di lavoro : vicinanze Buguggiate

L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del

D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04.