Esperto in operazioni dei mercati finanziari

Bulk Trading Gas & Power SA Vacant since : 28.09.2026 Number of jobs : 1 6900 Lugano (TI) 100% From 01.01.2027 Permanent

Il datore di lavoro è alla ricerca di un/a:

Specialista senior – Analisi e Trading Commodity Energetiche – mercati internazionali con focus sulle Americhe – funzione di quadro (professione segnalata)

Mansioni:
(TRADING E RISCHIO):

• estione in autonomia di un book proprietario con il mandato sopra descritto, con obiettivi di PeL e limiti di rischio assegnati; il nucleo dell'attività è sul gas naturale (TTF e Henry Hub) e sulle emissioni.
• presidio delle relazioni cross-commodity fra gas, energia elettrica, carbone e petrolio.
• contributo alla definizione del framework di rischio, delle procedure e dei limiti del desk.(ANALISI FONDAMENTALE E MODELLAZIONE):
• presidio della copertura dei mercati energetici delle Americhe:
  • Stati Uniti — bilanci regionali, vincoli di trasporto e differenziali di zona (basis), funzionamento dei mercati all'ingrosso;
• America Latina, in primo luogo il Brasile — sistemi elettrici a prevalenza idroelettrica, idrologia, formazione del prezzo di breve termine e assetto regolatorio dei mercati locali.
• sviluppo e manutenzione dei bilanci domanda/offerta (Europa, Asia, LNG globale, Stati Uniti), del bilancio power USA e del modello di coal switching.
• m
• monitoraggio meteorologico dei mercati coperti e integrazione dei suoi effetti nei bilanci, negli scenari e nei segnali di trading.
• costruzione dei modelli fondamentali di prezzo, dello scenario engine e delle previsioni probabilistiche di prezzo per il gas EU/US; per il mercato EU ETS, modellazione del numero totale di quote in circolazione (TNAC), che governa la riserva stabilizzatrice del mercato.
• produzione di idee di trading e di ricerca fondamentale, micro e geopolitica.(STRUMENTI, DATI E TECNOLOGIA):
• progettazione e industrializzazione degli strumenti proprietari del desk: deck di monitoraggio, reporting automatizzato, scenario engine.
• progettazione, implementazione e messa in produzione dell'infrastruttura di backtesting e delle pipeline dati a supporto della ricerca.
• automazione dell'acquisizione e dell'elaborazione dei dati di mercato e fondamentali, inclusa l'analisi automatizzata di notizie e sentiment.
• impiego di strumenti di sviluppo assistito da AI nel lavoro quotidiano di modellazione e automazione.(SVILUPPO DELLA STRUTTURA)
• conduzione e sviluppo della capacità di ricerca quantitativa del desk: metodi, standard e coordinamento delle risorse progressivamente assegnate.
• contributo all'avvio di nuove verticali di trading all'interno del desk.
• relazione quotidiana con le controparti finanziarie internazionali (banche d'investimento, broker, market maker) su entrambe le sponde dell'Atlantico.

REQUISITI:

• titolo universitario in ingegneria, informatica, matematica, fisica, statistica o altra disciplina quantitativa, conseguito al termine di un percorso di studi di almeno cinque anni complessivi (laurea magistrale, laurea a ciclo unico o titolo estero equivalente).
• almeno 8 anni di esperienza continuativa in ruoli quantitativi presso banche d'investimento, hedge fund o società di trading, di cui almeno 6 nella ricerca e nel trading su commodity energetiche, con progressione documentata verso ruoli di responsabilità.
• track record dal vivo e verificabile di almeno 24 mesi di trading discrezionale con responsabilità diretta di book e di PeL svolti in simultanea sul TTF e sull'Henry Hub, maturati alla data di inizio del rapporto (requisito non derogabile: la strategia del desk si fonda sull'arbitraggio e sulla lettura cross-mercato Europa/Stati Uniti).
• esperienza operativa e di ricerca sui mercati energetici del continente americano — gas e power statunitensi E mercati power/gas…