Back Office Fondi - Fund Accounting

Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:

Back Office Fondi
- Fund Accounting La risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Fund Administrator e si occupera delle seguenti attivita:

-Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli - identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;

-Controllo operativita sulle sottoscrizioni e rimborsi - identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;

-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);

-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;

-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati;

-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;

-Valorizzazioni dei portafogli
- Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate;

-Commissioni
- Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;

-Supervisione dell'attivita di prestito titoli - garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie;

-Fondi di Investimento Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);

-Controllo NAV (Net Asset Value
- Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV;

-Diffusione della reportistica ai clienti - invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati;

-Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione. Responsabilita: I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:

-laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini-preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV -buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office-precisione e capacita di analisi completano il profilo

Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro fino a dicembre 2026, con possibilita di proroga.

CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale:
Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 7 € Full time da lunedi al venerdi, 37 ore settimanali Disponibilita oraria:
Full Time CCNL:
Credito Livello contratto: 3.1