Treasury Specialist

Per ampliamento dell’organico della nostra sede di Milano, siamo alla ricerca di un Treasury Specialist.

La figura ricercata, a supporto del Treasury Manager, si occuperà di :

Gestire l’operatività bancaria a breve (anticipi, sbf, factor) ed a medio / lungo (mutui, leasing), aggiornando i reports aziendali;

Caricare i flussi bancari in Inbiz (Bonifici, RiBa, pago

Pa, ecc) e supportare la amministrazione nel reperimento della documentazione necessaria (estratti conto, contabili, contratti, fidejussioni, ecc)

Supportare il Treasury manager nel coordinare e gestire la liquidità e la pianificazione dei flussi finanziari di breve e medio periodo;

Revisionare periodicamente le condizioni bancarie sui rapporti in essere;

Supportare nel processo di budgeting finanziario;

Aggiornamento report scadenze assicurative del Gruppo e rapporto con il broker per documentazione;

Coordinare periodicamente il processo di Aging clienti nel verificare gli incassi del Gruppo, supportando i colleghi nel recupero eventuale;

Verifica mensile casse contanti e assegni da versare;

Supportare nella gestione delle problematiche inerenti il software di Tesoreria Gruppo, applicativo Doc Finance;

Coordinare le attività di integrazione e censimento delle società neoacquisite su remote banking di guppo;

Gestire gli aggiornamenti e richieste sulle carte prepagate del Gruppo su piattaforma Soldo;

Gestire eventuali problematiche cui conti correnti, carte aziendali e pagamenti a fornitori.

Requisiti fondamentali

Almeno 3 anni di esperienza in tesoreria in società strutturate con remote banking multi-company;

Esperienza comprovata e / o percorso di studi coerente con il ruolo richiesto;

Ottima conoscenza di Excel;

Buona conoscenza della lingua inglese;

Capacità analitiche ed approccio estremamente operativo al lavoro;

Spiccata predisposizione a lavorare in team inter-funzionali;

Attitudine al problem solving.

Contratto di lavoro
Tempo pieno

Sede di lavoro
Milano Loreto / Palestro.

Non saranno prese in considerazione candidature prive di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del

D.Lgs n 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, in ottemperanza alla legge 903/77 e al Dlgs 215/03. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs 198/2006).

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