Comptable de fonds, Comptabilité des fonds de capital-investissement

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Date de fin : 16 octobre 2026 (Il reste 20 jours pour postuler) job requisition idJRRelevant du directeur des fonds, Gestion d’actifs privés (PAM), le ou la Comptable de fonds, Comptabilité des fonds de capital-investissement sera responsable de la supervision de la préparation et de la révision des registres comptables des portefeuilles produits par l’administrateur de fonds. La personne titulaire du poste assurera également la préparation et la coordination des rapports mensuels et trimestriels destinés aux investisseurs.

Elle participera aux activités quotidiennes visant à soutenir la constitution des registres comptables des fonds d’actifs privés et des comptes à gestion distincte. Elle travaillera en étroite collaboration avec les équipes des opérations de placement, du front office ainsi que des finances.

Principales responsabilités

Effectuer les écritures comptables dans le système comptable et réaliser les essais (tests) liés à la migration des données et à l’intégration de nouveaux fonds ou clients.

Participer aux activités de production de rapports et aux essais de migration des données.

Assurer la supervision quotidienne et mensuelle de la valeur liquidative (VL/NAV) et veiller à l’exactitude globale des registres comptables des portefeuilles.

Superviser le rapprochement entre les registres de l’administrateur et les registres internes de Manuvie, ainsi que coordonner la résolution et l’escalade des écarts ou problèmes identifiés.

Effectuer le rapprochement de la balance de vérification entre deux systèmes.

Réaliser les contrôles de qualité et la vérification des seuils de tolérance pour l’ensemble des rapports destinés aux clients avant leur diffusion aux investisseurs.

Agir comme personne-ressource entre l’équipe des finances et l’administrateur afin d’assurer la transmission rapide des données financières et le traitement des autres demandes.

Respecter les politiques et procédures internes.

Fournir les données provenant de l’administrateur afin de soutenir les demandes des équipes du front office, des finances, de la conformité et de la direction.

Collaborer avec les équipes technologiques afin d’assurer l’intégrité des flux de données vers l’administrateur.

Veiller à ce que l’équipe évolue dans un environnement de contrôle rigoureux et que toutes les tâches soient exécutées conformément aux procédures et aux contrôles établis, y compris l’utilisation appropriée des protocoles d’escalade.

Collaborer étroitement avec la direction pour la mise en œuvre de la stratégie d’affaires.

Contribuer activement aux projets, aux nouvelles initiatives et au développement technologique.

Fournir des mises à jour régulières et produire des rapports sur l’avancement des essais, les risques identifiés et les stratégies d’atténuation.

Qualifications requises

Plus de 3 ans d’expérience dans le secteur des placements alternatifs, particulièrement dans les systèmes comptables et les activités d’essais (tests), notamment avec Investran.

Le bilinguisme (français et anglais) constitue un atout. Si la personne retenue est basée au Québec, la maîtrise des deux langues sera requise afin de soutenir des clients de plusieurs provinces à l’extérieur du Québec.

Excellentes capacités d’analyse, expérience en essais (tests) et connaissance du secteur des placements alternatifs, des régimes de retraite ou de l’assurance.

Capacité démontrée à établir et à maintenir de solides relations avec des intervenants de tous les niveaux et de diverses fonctions de l’organisation, ainsi qu’avec des partenaires externes.

Excellentes compétences en planification, en communication et en collaboration.

En vous joignant à notre équipe

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