Associé principal, comptabilité des fonds spéculatifs​/Hedge Fund Accounting, Senior Associate

Location: Montreal

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* Associé principal, comptabilité des fonds spéculatifs

La personne que nous recherchons
Nous sommes à la recherche de personnes brillantes, enthousiastes et travaillantes qui souhaitent en apprendre davantage sur les transactions et les structures d’investissement complexes et en tenir compte dans un environnement de travail dynamique, stimulant et trépidant. Votre succès sera facilité par l’infrastructure technologique de pointe soutenue par des procédures et des contrôles bien élaborés. Nous vous offrons une carrière stimulante dans une entreprise internationale en pleine expansion avec un environnement de travail à la fois professionnel et décontracté.
L’importance de ce rôle pour nous

L’équipe à laquelle vous vous joindrez fait partie de nos activités de State Street Alternatives. Nous sommes un fournisseur de premier plan reconnu de services de comptabilité de fonds, d’administration de fonds et de gestion des risques aux gestionnaires de fonds de placement alternatifs. Ces services sont entièrement intégrés pour fournir des solutions complètes de bout en bout qui couvrent les besoins des investisseurs institutionnels en matière de guichets, de services intermédiaires et de services administratifs.
Joignez-vous à nous si faire votre marque dans l’industrie des services financiers dès le premier jour est un défi pour lequel vous êtes prêt.

Ce dont vous serez responsable

En tant que  Associé principal de la comptabilité des fonds spéculatifs , vous devrez
Calculer et à valider une valeur liquidative (VL) hebdomadaire ou mensuelle pour les fonds qui leur sont attribués
Examiner quotidiennement les rapprochements de trésorerie (aucune divergence non résolue)
Examiner quotidiennement les rapprochements de la position du portefeuille (y compris les actions, les obligations, les swaps, les options, les fonds de fonds, les opérations de change, les contrats à terme et d’autres instruments dérivés en évolution)
Analyser et valider quotidiennement l’état des profits et pertes des négociateurs
Examiner et s’assurer que toutes les positions sont tarifées correctement tous les jours
Examiner les transactions comptables pour en vérifier l’exactitude
Examiner et valider les calculs de répartition des  associés/actionnaires,  y compris les calculs des frais de gestion et d’incitation
S’assurer que votre équipe respecte toutes les échéances de production de rapports quotidiens des clients
S’assurer que les échéances de la VL de la date de transaction  hebdomadaire/mensuelle  sont respectées par votre équipe
Examiner la trousse des VL hebdomadaires/de fin de mois avant la présentation au  responsable/gestionnaire  de la VL
Diriger/aider à la préparation des états financiers (mensuellement et annuellement)
Diriger/aider à la préparation des documents de travail et aux demandes de renseignements liées à l’audit annuel
Diriger/aider à la production de rapports financiers périodiques pour les fonds spéculatifs (p. ex. l’état des actifs et des passifs et l’état des profits et des pertes)
Examiner et comprendre la notice d’offre du fonds et vérifier que la notice d’offre accepte de financer la mise en place et vous assurer que les opérations en cours respectent les détails de la notice d’offre
Assurer une répartition et un partage appropriés du travail au sein de l’équipe
Développer la communication au sein de l’équipe au quotidien

Ce que nous valorisons

Ces compétences vous aideront à réussir dans ce rôle :
Excellentes aptitudes pour la communication et les relations
Confiant et décisif
Ambitieux et énergique
Solide éthique de travail - flexible et adaptable
Attitude gagnante et dynamique
Motivation personnelle et passion pour l’apprentissage et la croissance

Formation et qualifications privilégiées
Au moins deux ans d’expérience au niveau de la direction dans un environnement d’administration de fonds spéculatifs
Au moins trois ans d’expérience dans un environnement d’administration de fonds spéculatifs ou d’autres services financiers connexes
Baccalauréat en comptabilité, en finances ou dans un domaine lié connexe
Expérience en comptabilité, un atout
Capacité avérée de superviser une équipe

À propos de State Street

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