Associé principal, comptabilité des fonds spéculatifs/Hedge Fund Accounting, Senior Associate
Job in
Montreal, Montréal, Province de Québec, Canada
Listing for:
State Street
Full Time
position
Listed on 2026-02-25
Job specializations:
-
Finance & Banking
Financial Reporting, Financial Analyst
-
Accounting
Financial Reporting, Financial Analyst
Job Description & How to Apply Below
Location: Montreal**
* ** ENFLISH FOLLOWS*****
Associé principal, comptabilité des fonds spéculatifs
La personne que nous recherchons
Nous sommes à la recherche de personnes brillantes, enthousiastes et travaillantes qui souhaitent en apprendre davantage sur les transactions et les structures d’investissement complexes et en tenir compte dans un environnement de travail dynamique, stimulant et trépidant. Votre succès sera facilité par l’infrastructure technologique de pointe soutenue par des procédures et des contrôles bien élaborés. Nous vous offrons une carrière stimulante dans une entreprise internationale en pleine expansion avec un environnement de travail à la fois professionnel et décontracté.
L’importance de ce rôle pour nous
L’équipe à laquelle vous vous joindrez fait partie de nos activités de State Street Alternatives. Nous sommes un fournisseur de premier plan reconnu de services de comptabilité de fonds, d’administration de fonds et de gestion des risques aux gestionnaires de fonds de placement alternatifs. Ces services sont entièrement intégrés pour fournir des solutions complètes de bout en bout qui couvrent les besoins des investisseurs institutionnels en matière de guichets, de services intermédiaires et de services administratifs.
Joignez-vous à nous si faire votre marque dans l’industrie des services financiers dès le premier jour est un défi pour lequel vous êtes prêt.
Ce dont vous serez responsable
En tant que Associé principal de la comptabilité des fonds spéculatifs
, vous devrez
Calculer et à valider une valeur liquidative (VL) hebdomadaire ou mensuelle pour les fonds qui leur sont attribuésExaminer quotidiennement les rapprochements de trésorerie (aucune divergence non résolue)Examiner quotidiennement les rapprochements de la position du portefeuille (y compris les actions, les obligations, les swaps, les options, les fonds de fonds, les opérations de change, les contrats à terme et d’autres instruments dérivés en évolution)Analyser et valider quotidiennement l’état des profits et pertes des négociateursExaminer et s’assurer que toutes les positions sont tarifées correctement tous les joursExaminer les transactions comptables pour en vérifier l’exactitudeExaminer et valider les calculs de répartition des associés/actionnaires, y compris les calculs des frais de gestion et d’incitationS’assurer que votre équipe respecte toutes les échéances de production de rapports quotidiens des clientsS’assurer que les échéances de la VL de la date de transaction hebdomadaire/mensuelle sont respectées par votre équipeExaminer la trousse des VL hebdomadaires/de fin de mois avant la présentation au responsable/gestionnaire de la VLDiriger/aider à la préparation des états financiers (mensuellement et annuellement)Diriger/aider à la préparation des documents de travail et aux demandes de renseignements liées à l’audit annuelDiriger/aider à la production de rapports financiers périodiques pour les fonds spéculatifs (p. ex. l’état des actifs et des passifs et l’état des profits et des pertes)Examiner et comprendre la notice d’offre du fonds et vérifier que la notice d’offre accepte de financer la mise en place et vous assurer que les opérations en cours respectent les détails de la notice d’offreAssurer une répartition et un partage appropriés du travail au sein de l’équipeDévelopper la communication au sein de l’équipe au quotidienCe que nous valorisons
Ces compétences vous aideront à réussir dans ce rôle :
Excellentes aptitudes pour la communication et les relationsConfiant et décisifAmbitieux et énergiqueSolide éthique de travail – flexible et adaptableAttitude gagnante et dynamiqueMotivation personnelle et passion pour l’apprentissage et la croissanceFormation et qualifications privilégiées
Au moins deux ans d’expérience au niveau de la direction dans un environnement d’administration de fonds spéculatifsAu moins trois ans d’expérience dans un environnement d’administration de fonds spéculatifs ou d’autres services financiers connexesBaccalauréat en comptabilité, en finances ou dans un domaine lié connexeExpérience en comptabilité, un atoutCapacité avérée de superviser une équipeÀ propos de State Street
Ce que…
Position Requirements
10+ Years
work experience
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