Analyste en trésorerie​/Treasury Analyst

À propos de SMARDT

Smardt est un chef de file mondial des refroidisseurs centrifuges sans huile et des solutions de gestion thermique écoénergétiques. Présente aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Chine et en Australie, l’entreprise compte plus de 900 employés et se distingue par son innovation, sa performance et son engagement envers le développement durable.

L'analyste de trésorerie soutient la gestion des activités de trésorerie de l'entreprise, contribuant à la prévision de trésorerie, à la gestion de liquidité, à la banque, au financement, aux changes, à la gestion du risque de crédit client et aux projets de trésorerie. Ce rôle collabore étroitement avec le Directeur de la Trésorerie et les équipes financières interfonctionnelles afin d'assurer des rapports précis et en temps voulu, une gestion efficace de la trésorerie et des contrôles appropriés sur les expositions financières.

Le candidat idéal est un professionnel de la trésorerie détaillé, analytique et responsable, à l'aise opérant dans plusieurs domaines d'activité, excellant dans la traduction des données financières en informations exploitables tout en maintenant des contrôles et une précision solides.

Il s'agit d'un poste à 100 % sur site et vous travaillerez au quotidien aux côtés de votre équipe.

• Coordonner et soutenir le processus de prévision de trésorerie à l'échelle de l'organisation, y compris la collecte, la consolidation, la validation et l'analyse des entrées de prévision provenant de diverses unités d'affaires.
• Examinez les prévisions de flux de trésorerie pour en assurer leur exhaustivité, leur cohérence et leur raisonnement.
• Préparez et maintenez des prévisions de flux de trésorerie à court et moyen terme ainsi que des rapports de liquidité.
• Analysez les flux de trésorerie réels par rapport aux prévisions et identifiez les tendances, les écarts et les opportunités d'amélioration.

• Maintenir et surveiller la structure des comptes bancaires de l'entreprise, y compris les comptes bancaires, les signataires autorisés, les ouvertures/fermettes de comptes, les cartes de crédit d'entreprise et la documentation associée.
• Surveillez les positions de trésorerie consolidées entre les entités et soutenez les mouvements de trésorerie, les besoins en financement et liquidité.
• Analysez les frais et coûts bancaires et identifiez les opportunités d'optimiser la structure et les services bancaires d'entreprise.
• Maintenez des bases de données bancaires complètes, précises et à jour.
• Assurez-vous de respecter les politiques de trésorerie d'entreprise, les processus d'approbation, les mandats bancaires et les contrôles internes.
• Standardiser et améliorer les processus bancaires, les contrôles, les systèmes et l'automatisation à travers l'organisation.

• Conserver et surveiller les informations relatives à la dette d'entreprise, aux facilités de crédit, aux arrangements de financement, aux garanties, aux lettres de crédit et à d'autres instruments du trésor.
• Suivez les conditions clés, les dates d'échéance, les taux d'intérêt, les engagements d'emprunt, les clauses financières, les frais et autres obligations contractuelles pertinentes.
• Soutenir les activités de financement des entreprises et les processus d'exécution de la dette.

• Soutenir le développement, la maintenance et la documentation des politiques, procédures, processus et contrôles de la trésorerie d'entreprise.
• Maintenir la documentation des processus et veiller à ce que les activités du trésor soient correctement documentées et soutenues.
• Aider à identifier des opportunités…