Finance Officer – Supervisor

Le titulaire de ce poste appliquera les principes comptables pour analyser les opérations financières passées et présentes et les présentera au responsable comptable. Il/elle examinera les états financiers et les documents comptables, assurera le suivi des questions financières auprès des différentes parties prenantes et contribuera au calcul des salaires conformément à la politique de l’entreprise.

• 1) Dépôt et contrôle quotidiens des espèces et création des justificatifs de recettes.
• 2) Ventes par virement bancaire, contrôlées par les responsables comptables.
• 3) Imputation quotidienne des factures clients par rapport aux encaissements.
• 4) Encaissement des paiements par carte de crédit pour le compte du bureau des ventes et de BSP, et suivi des rejets de paiement.
• 5) Contrôle et suivi des ventes à crédit (garantie bancaire et recouvrement).
• 6) Transfert des fonds au siège social dans les meilleurs délais.
• 7) Suivi des déb de la station.
• 8) Suivi des agents défaillants (BSP/CASS).
• 9) Suivi des ventes réalisées dans le cadre d’accords de troc.
• 10) Suivi des stocks de la station pour les passagers et le fret.
• 11) Effectuer des remboursements dans des cas exceptionnels.
• 12) Suivre et contrôler les comptes des agents généraux de vente (GSA) rattachés aux stations.
• 13) Rapprochement des ventes (espèces, carte de crédit, factures).
• 14) Téléverser le fichier des offres de fret sur CASS après correction de toutes les erreurs et alertes.
• 15) Suivi des ADM et des ACM.
• 16) Suivre les ventes des agents via les systèmes qu’ils utilisent (BSP/ARC/CASS/CNS) et signaler tout écart par rapport aux limites de crédit autorisées.

• 1) Factures fournisseurs
  • A) S’assurer que l’achat a été effectué en pleine conformité avec le budget approuvé et le règlement intérieur.
  • B) Vérifier la conformité avec l’accord/contrat (le cas échéant).
  • C) Faire correspondre les articles facturés aux articles commandés et reçus.
  • D) Vérifier les calculs.
  • E) Enregistrement des factures sur les comptes appropriés (affectation correcte), puis paiement de ces factures.
• 2) Analyse des dépenses mensuelles par le biais d’une analyse des tendances, de comparaisons verticales et horizontales, d’une analyse des inducteurs de coûts, etc.
• 3) Tenue des fiches de contrôle des immobilisations des stations.
• 4) Rapprochement annuel des actifs des stations avec les immobilisations corporelles et les stocks du siège social.
• 5) Traitement des factures ICH des stations.
• 6) Imputation des factures payées pour le compte de tiers sur le compte intermédiaire approprié.

• 1) Vérification de la concordance entre le solde d’ouverture du relevé bancaire généré par Oracle pour chaque mois et le solde de clôture du mois précédent.
• 2) Saisie quotidienne de toutes les opérations diverses, telles que les frais bancaires ou les intérêts, à partir du relevé bancaire.
• 3) Vérification de la concordance entre le relevé bancaire saisi dans Oracle Cash Management et les écritures comptables.
• 4) Vérification de la concordance entre le solde d’ouverture du relevé bancaire et le solde de clôture du mois précédent.
• 5) Résolution de tout élément non rapproché le mois suivant la réception du rapprochement bancaire.

• 1) Le comptable doit participer à l’élaboration du budget car il connaît chaque poste de dépense et sait ce qui doit être inclus dans chaque catégorie.
• 2) Il doit être informé de la réception du budget final approuvé par notre service.

• 1) Informer immédiatement l’équipe de la trésorerie de toute variation du taux de change de la station.
• 2) Évaluer l’impact de la variation du taux de change sur la situation financière de la station.
• 3) Transférer les excédents de trésorerie au siège social dans les meilleurs délais.

Merci d’envoyer impérativement la candidature en anglais.