Cash Management Analyst

Jij houd onze internationale geldstromen in beweging. Rotterdam | Fulltime

Jij houd onze internationale geldstromen in beweging Q8 is continu in beweging. Dat geldt ook voor onze Treasury afdeling. Als Cash Management Analyst zorg je ervoor dat onze internationale geldstromen elke dag veilig, efficiënt en gecontroleerd verlopen. Je bewaakt de liquiditeitspositie in verschillende landen, beheert valutarisico's en zorgt ervoor dat betalingen correct en tijdig worden uitgevoerd. Je werkt in een internationale omgeving waar nauwkeurigheid, analytisch inzicht en samenwerking belangrijk zijn.

Zo draag je bij aan een financieel sterke organisatie die onze business ondersteunt en klaar is voor de toekomst.

Je zorgt ervoor dat onze internationale geldstromen vlot verlopen en dat Q8 op elk moment een duidelijk beeld heeft van haar liquiditeitspositie. Je combineert dagelijkse treasury activiteiten met financiële analyses en denkt actief mee over verbeteringen.

Je coördineert de tijdige uitvoering van betalingen en beheert de dagelijkse cashpositie en stelt wekelijkse cashflowprognoses op. Je zorgt ervoor dat overtollige liquiditeiten naar de interne bank worden overgemaakt en helpt financieringskosten te beperken.

Je analyseert en beheert valutarisico's. Je ondersteunt de afdekking van valutaposities via valutatermijncontracten en volgt de valutaresultaten op.

Je onderhoudt contacten met banken en ondersteunt het beheer van bankrekeningen. Je arrangeert bank- en concerngaranties.

Je beheert de administratie van korte- en langetermijnleningen en stelt samen met de juridische afdeling de nodige documentatie op.

Je ondersteunt treasury projecten en draagt actief bij aan procesverbeteringen.

Je stelt treasury en KPI- rapportages op, je rapporteert aan centrale banken.

Je zorgt ervoor dat treasury activiteiten voldoen aan interne procedures, bank- en fiscale regelgeving, transfer pricing en HSSE-voorschriften.

Je hebt een masterdiploma in Economie. Je hebt twee tot vier jaar relevante ervaring, bij voorkeur in treasury of cash management. Je werkt vlot met Excel en andere IT-toepassingen. Ervaring met SAP, treasury managementsystemen of electronic banking software is een plus. Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. Frans is mooi meegenomen. Je werkt gestructureerd en nauwkeurig ook wanneer deadlines en verschillende prioriteiten samenkomen.

Je analyseert financiële gegevens snel, herkent afwijkingen en vertaalt je inzichten naar concrete acties. Je communiceert helder en werkt graag samen met collega's, banken en andere externe partners. Je neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van je werk, gaat integer om met financiële informatie en respecteert procedures en afspraken. Je bent nieuwsgierig naar nieuwe technologieën en hebt affiniteit met IT en artificiële intelligentie.

Je denkt vooruit, neemt initiatief en blijft graag groeien.

• Een conform salaris
• Remote werkvergoeding
• Ziektekostenverzekering
• Pensioenplan
• Vakantiegeld
• Eindejaarspremie
• Fietslease
• Work-life balans:
  In Nederland krijg je minimaal 36 vakantiedagen, volledig betaald
• Hybride werken:
  Werk zowel vanuit huis als op ons modern kantoor in Rotterdam, met de nieuwste tools om efficiënt te werken
• Een warm welkom:
  Sluit je aan bij een werkgever die begaan is met het welzijn van zijn medewerkers vanaf dag 1 en profiteer van sportactiviteiten, clubs, events, familiedagen en ons BeWell-programma
• Ruimte om te groeien:
  Wij bieden opleidingen, coaching en volop doorgroeimogelijkheden, zodat je jezelf kunt ontwikkelen
• Een sterk netwerk en een fijne werksfeer:
  P…