Senior Fund Accountant

Innocap is the leading Dedicated Managed Account Platform (DMAP) globally, providing institutional allocators with a superior way to structure, access, and oversee their alternative investments. With over US $125 billion on the platform and more than 530 employees across the globe, we are transforming how allocators access and manage alternative investments. Powered by our people, processes and purpose‑built technology, Innocap is seeking forward-thinking individuals to join us on our exciting journey.

At Innocap, you won't just manage what’s here today. You’ll build what comes next. Here, careers are about building, not maintaining. We give our people the freedom to think boldly, move quickly, and create real impact with less red tape. Driven by transformation, trust and collaboration, we never settle for the status quo and are constantly finding better ways to serve our clients and actively shape the future of the investment industry.

At Innocap, your work makes a difference every day – and helps build what’s next for our clients, the industry, and your career. Because the future doesn’t build itself. We do.

COMPTABLE SENIOR, FONDS D’INVESTISSEMENT / SENIOR FUND ACCOUNTANT
** The English posting follows the French version
** COMPTABLE SENIOR, FONDS D’INVESTISSEMENT APERÇU DU POSTE L'équipe de comptabilité des fonds remplit des fonctions essentielles pour garantir l'exactitude de la comptabilité. Les principales responsabilités de l'équipe sont d'examiner et d'approuver lesNAV (Net Asset Value) des administrateurs externes, d'examiner et de traiter les factures, de gérer le processus d'audit. De plus, l’équipe doit entretenir de bonnes relations avec de nombreux prestataires de services afin de garantir l’obtention d’informations exactes en temps voulu.

Les membres de l'équipe sont également impliqués dans la réalisation de divers projets et doivent participer au développement et à la révision des outils internes d'Innocap. La comptable senior, fonds d'investissement, assure les fonctions suivantes : Réviser les calculs de valeur nette d'inventaire (NAV), les frais de gestion et de rendement ainsi que les ratios de dépenses pour une variété de produits d'investissement alternatifs ;
Soutenir les activités quotidiennes des fonds du point de vue de l'équipe de comptabilité ;
Agir à titre de personne-ressource pour les demandes complexes ou escaladées provenant des clients, des gestionnaires d'investissement, des administrateurs et des contreparties ;
Participer aux communications et aux projets avec les partenaires internes et externes et collaborer à la mise en place de nouveaux fonds ; Réviser les politiques d'évaluation et collaborer avec le comité d'évaluation d'Innocap ainsi qu'avec les administrateurs de fonds ;
Participer à l'audit des fonds, notamment en gérant les échéanciers, en participant aux appels, en coordonnant les activités avec les partenaires internes et externes et en révisant les projets d'états financiers selon les normes US GAAP ; Réviser la documentation des fonds, notamment les conventions de gestion et les conventions de société en commandite, et fournir des commentaires à cet égard ;
Coordonner avec les administrateurs des fonds la mise en place des fonds et le calcul des frais lors de la rédaction de la documentation des fonds, et assurer un suivi régulier des ententes de niveau de service ;
Préparer, réviser régulièrement et assurer le suivi des budgets des fonds ;
Collaborer à l'amélioration des processus et de la documentation et effectuer toute autre tâche connexe qui lui est confiée. *(L'emploi du fémininn'a pour but que d'alléger le texte). PROFIL RECHERCHÉ Diplôme universitaire en comptabilité ou combinaison équivalente de formation et d'expérience ;
Niveau d'expérience souhaité : intermédiaire (minimum de 4 à 5 ans d'expérience) ;
Solide connaissance de divers instruments financiers et de leur évaluation ;
Expérience des fonds spéculatifs comportant différentes structures d'investissement et différents types d'instruments ;
Excellente connaissance des normes de présentation de l'information financière US GAAP ;
Connaissance de divers documents juridiques…