Temporary Treasury Manager

Tipologia contrattuale:  assunzione in p.iva/contratto di Temporary Management

Sede di lavoro:  provincia di Udine ( in sede )

Per conto di una realtà con sede in provincia di Udine, siamo alla ricerca di un/una  TEMPORARY TREASURY MANAGER  con esperienza nella gestione della tesoreria e nella pianificazione finanziaria. La persona selezionata rappresenterà il punto di riferimento per la gestione della liquidità, i rapporti con gli istituti di credito e il presidio dei principali rischi finanziari.

Principali responsabilità

Gestire la posizione finanziaria e la liquidità del Gruppo, garantendo un presidio puntuale dei flussi di cassa;

Elaborare cash flow previsionali di breve, medio e lungo periodo, budget e forecast finanziari;

Analizzare gli scostamenti rispetto alle previsioni;

Predisporre la reportistica periodica relativa alla situazione finanziaria e al working cash flow;

Gestire i rapporti con banche e istituti di credito, negoziando e monitorando condizioni, affidamenti e strumenti finanziari;

Individuare e ottimizzare le fonti di finanziamento necessarie alla copertura dei fabbisogni aziendali;

Presidiare i rischi di tasso e di cambio, definendo le opportune strategie di copertura;

Gestire operativamente pagamenti, riconciliazioni bancarie, home banking, fideiussioni e lettere di credito;

Assicurare l’affidabilità delle previsioni di incasso e pagamento, interfacciandosi con le diverse funzioni aziendali;

Supportare le chiusure periodiche, gli audit e le verifiche dei revisori per gli ambiti di competenza.

Esperienza consolidata in ruoli di tesoreria;

Esperienza all’interno di aziende strutturate o gruppi societari;

Competenze avanzate nella gestione della tesoreria, della pianificazione finanziaria e dei rapporti bancari;

Esperienza nel presidio dei rischi di tasso e di cambio;

Solide conoscenze contabili e finanziarie;

Capacità di lettura e analisi dei principali indicatori economico-finanziari;