Cdd - Operateur-Trice Tresorerie

Job Title

Sous la responsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 6 personnes, le.la titulaire assurera le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l'établissement. Les principales activités du poste sont les suivantes :

• Saisir dans l'applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décaisse ment et d'encaissement des entités du groupe AFD dont le siège assure la trésorerie
• Assurer, en coordination avec les trésoriers des banques, la bonne exécution des flux de règlement, et procéder au reporting auprès des agences
• Clôturer la journée de trésorerie et procéder au nivellement des comptes bancaires
• Effectuer des placements de trésorerie au jour le jour (y compris sous forme d'OPVM monétaires) ou les levées
• Effectuer les rapprochements bancaires des comptes
• Suivre les rejets et les suspens
• Optimisation des coûts et produits financiers en contrôlant la bonne application des conditions bancaires
• Participation à la mise à jour des différents reporting et modes opératoires
• Participation aux missions générales du service

1. Compétences recherchées :

• Une expérience significative de 3 à 5 ans dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d'une banque
• Solides connaissances du fonctionnement des opérations bancaires et de clearing
• Parfaite maîtrise des outils bureautiques (tableurs et base de données)
• Compréhension des données comptables et de leur exploitation
• Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (KTP est un plus)

2. Qualités humaines / relationnelles :

• Rigueur, précision, réactivité, capacité à fournir un travail dans les délais impartis
• Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement
• Aisance relationnelle et esprit d'équipe afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements financiers et les agences
• Être force de proposition afin d'améliorer les process existants

3. Niveau d'étude/diplôme :
Titulaire d'un Bac+2 minimum en Gestion des entreprises et des administrations avec option finances-comptabilité avec une expérience dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d'une banque.

4. Langues :
Maîtrise de l'anglais

Dans le cadre d'un CDD de remplacement congé parental, vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein du département Trésorerie et Marchés de capitaux. Cette cellule est en charge des opérations de trésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques teneurs des comptes bancaires du siège ainsi que la gestion des règlements du groupe AFD. Joining AFD means contributing to the construction of a common world, which is our Group's mission.

A world in common is a world that preserves and defends these five great common goods: the planet, the social bond, peace, partnerships and economic prosperity.