Medewerker Investment Reporting

Onze klant is een gerenommeerde, toonaangevende, middelgrote vermogensbeheerder in de regio Amsterdam. Het team van bijna 70 gedreven professional is gespecialiseerd in onafhankelijk en gestructureerd vermogensbeheer en private markten.

De afdeling Investment Reporting (IR) is verantwoordelijk voor de verwerking van transacties en het opstellen van beleggingsrapportages van onze klanten. Als Investment Reporting Analyst ben je onderdeel van dit team (4 fte) dat zich midden in een transitie bevindt, van transactie gedreven naar meer data gestuurd. Opstellen, analyseren en optimaliseren van periodieke beleggingsrapportages voor onze klanten. Verder;

• Verwerken van beleggingsdata in het beleggingsadministratiesysteem voor publieke markten, private markten en externe producten.
• Beheren van het beleggingsadministratiesysteem en ondersteunen bij het beheer van onze klantsystemen, inclusief interne controles op consistentie.
• Opstellen, berekenen en factureren van beheervergoedingen, alsook het verrekenen van eventuele kortingen.
• Meewerken aan automatisering en verbetering van rapportageprocessen en datastromen.
• Samenwerken met verschillende teams binnen WMP, waaronder IT, data en de diverse productteams.
• Contact onderhouden met externe partijen zoals auditors, custodians, toezichthouders en administrateurs.

Wat vragen we van jou;

• HBO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld: bedrijfsadministratie, finance, accountancy);
• minimaal 3 jaar werkervaring in administratieve of financiële reporting-rollen, bij voorkeur binnen beleggingsadministratie of in de financiële sector;
• analytisch sterk, zeer nauwkeurig en hebt cijfermatig inzicht;
• ervaring met rapportagetools of maakt je dat snel eigen;
• goede beheersing van Microsoft Office 365, ervaring met Power BI is een pré;
• communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling, in de Nederlands en Engels taal;
• zelfstandig maar ook een echte teamspeler. Je bent proactief, hands‑on en oplossingsgericht.

Wat kan je allemaal van ons verwachten;

• De organisatie kenmerkt zich door een ondernemende mentaliteit en persoonlijke aanpak, een open sfeer met korte lijnen. De cultuur is energiek, enthousiast, gemotiveerd en zeer betrokken;
• Een bruto basissalaris tussen EUR 50k – 70k (incl. vakantiegeld en een 13 e maand), afhankelijk van relevante werkervaring + Discretionary bonus;
• Een pensioenregeling zonder werknemerslasten;
• Onbeperkt aantal vakantiedagen (uiteraard in overleg op te nemen);
• Een thuiswerkvergoeding, een zakelijke tablet en zakelijke mobiele telefoon;
• Een flexibele reiskostenregeling + Een bedrijfsfitness- en bedrijfsfietsregeling.

De sollicitatieprocedure bestaat uit circa drie gesprekken, een casus, een pre-employment screening en een assessment.

Voor meer informatie neem contact op met Dick Macrander - info -