Senior Treasurer/Responsabile Tesoreria
Job in
14100, Asti, Piemonte, Italy
Listed on 2026-07-05
Listing for:
Dikton S.r.l
Full Time
position Listed on 2026-07-05
Job specializations:
-
Finance & Banking
Banking & Finance, Corporate Finance, Financial Analyst, Banking Operations
Job Description & How to Apply Below
Principali responsabilità:
Gestire la tesoreria di gruppo (conti correnti, flussi, scadenze);
Gestire e ottimizzare i rapporti con gli istituti bancari, negoziando condizioni economiche e operative (commissioni, linee di credito, servizi);
Ottimizzare l’impiego della liquidità in eccesso attraverso strumenti finanziari;
Gestire il rischio finanziario (cambio, copertura tassi);
Utilizzare e sviluppare il sistema Doc Finance, inclusi moduli avanzati (es. DOC PLAN);
Predisporre e inserire i bonifici nei sistemi di pagamento, nel rispetto delle procedure di controllo interno;
Garantire la qualità e coerenza dei dati finanziari a supporto delle analisi di tesoreria;
Costruire e aggiornare il cash flow previsionale a breve, medio e lungo termine e supportare il monitoraggio della posizione finanziaria netta;
Integrare le partecipate estere nel sistema di tesoreria del gruppo;
Supportare l’implementazione di un sistema di cash pooling tra le società del gruppo.
#J-18808-Ljbffr
Position Requirements
10+ Years
work experience
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