Treasury, Cash Management & Funding Analyst; Senior​/Ass Manager

Mendukung Finance Lead dalam mengelola cashflow perusahaan, kebutuhan funding proyek, fasilitas bank, dana idle, dan hubungan operasional dengan AO bank agar likuiditas perusahaan tetap aman, penggunaan leverage lebih terkontrol, dan net beban bunga dapat ditekan melalui pengelolaan kas yang prudent, terukur, dan berbasis data.

Menyusun dan memonitor cash position serta cashflow forecast harian, mingguan, dan bulanan untuk memastikan kecukupan likuiditas perusahaan.

Mengelola dan memonitor fasilitas perbankan, termasuk plafon, outstanding, utilisasi, loan schedule, serta biaya bunga dan pinjaman.

Menganalisis kebutuhan working capital, funding requirement, cost of fund, dan alternatif pendanaan untuk mendukung operasional maupun proyek.

Melakukan analisis sensitivitas dan memberikan early warning atas potensi cash gap, risiko likuiditas, dan perubahan kondisi pendanaan.

Mengelola penempatan dana idle pada instrumen keuangan yang disetujui perusahaan untuk mengoptimalkan return.

Berkoordinasi dengan tim Collection, SCM, Accounting, dan Tax untuk memastikan akurasi asumsi cashflow dan kebutuhan pendanaan.

Mengelola hubungan dengan perbankan, termasuk negosiasi fasilitas, penyediaan dokumen, benchmarking produk, dan monitoring layanan perbankan.

Menyusun laporan dan dashboard treasury terkait cash position, cashflow, fasilitas bank, biaya bunga, serta indikator kinerja treasury lainnya.

Pengalaman 3–6 tahun di Treasury, Cash Management, Corporate Finance Support, Funding Analyst, Finance Analyst, Project Finance, atau Banking Operation.

Memahami fasilitas bank, pinjaman modal kerja, bunga pinjaman, repayment schedule, deposito, giro berbunga, money market fund, dan instrumen likuid rendah risiko.

Kuat menggunakan Excel/Google Sheet untuk cashflow model, loan schedule, interest simulation, sensitivity analysis, dan treasury dashboard.

Teliti, prudent, kuat angka, komunikatif, dan mampu memberi rekomendasi berbasis data.

Mampu berkoordinasi dengan Finance, AR/Collection, Project Control, SCM, CAM, Delivery, Accounting & Tax, dan pihak bank.