Vice Responsabile Ufficio Tesoreria - Sede Centrale, Firenze

Unisciti a Starhotels e diventa parte del team dell’area  Amministrazione, Finanza & Controllo  come  Vice Responsabile Ufficio Tesoreria , presso la Sede Amministrativa di  Firenze .

Come Vice Responsabile Ufficio Tesoreria supporterai operativamente il Responsabile di Tesoreria nella gestione quotidiana della liquidità del Gruppo, assicurando il corretto svolgimento delle attività di incasso e pagamento, la gestione dei flussi finanziari delle singole società e strutture alberghiere, inclusi i  rapporti finanziari infragruppo , nel rispetto delle procedure interne e delle scadenze.

Le tue responsabilità includono:

Gestione quotidiana della tesoreria

Gestione operativa dei flussi di cassa giornalieri delle società e delle strutture alberghiere.

Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e della liquidità disponibile.

Inserimento, controllo e autorizzazione dei pagamenti (fornitori, utenze, leasing, stipendi, imposte).

Verifica e gestione degli incassi provenienti dalle strutture (POS, bonifici, carte di credito, OTA).

Gestione operativa dei contratti di acquiring POS (banche e provider) a livello di Gruppo.

Monitoraggio e controllo degli incassi POS per circuito (Visa, Mastercard, Amex, ecc.).

Verifica della corretta tempistica degli accrediti e delle condizioni economiche applicate (commissioni, valute, costi accessori).

Gestione delle anomalie di incasso (mancati o ritardati accrediti, differenze).

Gestione delle contestazioni e dei chargeback, in coordinamento con le strutture e la contabilità.

Supporto alle strutture per:
attivazione e disattivazione POS,

modifiche contrattuali,

problematiche operative e tecniche.

Coordinamento con contabilità generale per la riconciliazione degli incassi POS.

Gestione contratti di assicurazione

Gestione operativa dei  contratti assicurativi di Gruppo , in particolare:  RCT/RCO, All Risks, Rischi Catastrofali.

Monitoraggio delle scadenze, dei rinnovi e dei premi assicurativi.

Verifica della corretta copertura assicurativa delle strutture e delle società del Gruppo.

Gestione dei rapporti con broker assicurativi e compagnie.

Raccolta e aggiornamento dei dati assicurativi delle strutture (valori assicurati, superfici, attività, rischi).

Supporto alla Direzione nella valutazione di massimali, franchigie, scoperti ed estensioni di garanzia.

Supporto operativo nella gestione dei sinistri: raccolta documentazione dalle strutture, interfaccia con broker/compagnie, monitoraggio degli indennizzi.

Pianificazione dei pagamenti dei premi e inserimento dei flussi assicurativi nel cash flow.

Gestione dei rapporti infragruppo

Gestione operativa dei flussi finanziari infragruppo (finanziamenti, anticipazioni, rimborsi, cash pooling).

Riconciliazione periodica dei saldi infragruppo e verifica della corretta quadratura contabile.

Supporto nella predisposizione della documentazione relativa a finanziamenti e movimenti infragruppo.

Coordinamento con la contabilità generale per la corretta contabilizzazione delle operazioni infragruppo.

Monitoraggio delle scadenze e delle condizioni applicate ai rapporti finanziari tra società del Gruppo.

Supporto alle strutture per tematiche di tesoreria, POS, rapporti infragruppo e assicurazioni

Pianificazione finanziaria

Predisposizione e aggiornamento del cash flow previsionale a breve termine, includendo i flussi infragruppo.

Analisi degli scostamenti tra previsioni e dati consuntivi.

Supporto al controllo del capitale circolante a livello di Gruppo

Conoscenza ed utilizzo delle principali operazioni di finanziamento (Hot Money - Mutui – Leasing ecc.)

Conoscenza ed utilizzo delle principali operazioni di investimento (Time Deposit, Fondi di investimento, ETF, Obbligazioni, Azioni ecc.)

Rapporti bancari

Supporto nella gestione delle linee di credito e degli affidamenti.

Preparazione e aggiornamento della documentazione bancaria.

Coordinamento interno

uffici amministrativi delle strutture,

contabilità fornitori e clienti,

controllo di gestione.

Supporto alle strutture alberghiere per tematiche di tesoreria e pagamenti.

Supporto alle strutture e alle società del Gruppo per tematiche di tesoreria e rapporti infragruppo.

Supporto al Responsabile di Tesoreria

Sostituzione in caso di…