Junior Accountant – Comptabilité titres Job Geneva area,Switzerland,Finance & Banking

Position: Junior Accountant – Comptabilité titres (80-100%)

A career at Lombard Odier means working for a renowned global wealth and asset manager, with a strong focus on sustainable investing. An innovative bank of choice for private and institutional clients, our independently owned Firm is one of the best-capitalised banking groups in the world, managing close to CHF 300 billion and operating from over 25 offices across 4 continents.

With a history spanning over 230 years,
Lombard Odier is an investment house providing a comprehensive offering of discretionary and advisory portfolio management, wealth services and custody. We also offer asset management services and investment strategies through Lombard Odier Investment Managers and provide advanced banking technology to other financial institutions.

“Rethink Everything” is our philosophy – it is at the heart of everything we do. We have grown stronger through more than 40 financial crises by rethinking the world around us to provide a fresh investment perspective for our clients.

Junior Accountant – Comptabilité titres (80-100%)

Dans le cadre du développement de ses activités Global Assets+, nous recherchons un(e) Junior Accountant afin de renforcer son équipe dédiée au suivi comptable, administratif et fiscal de clients institutionnels, professionnels et privés.

Au sein d’une équipe spécialisée, vous participerez à la tenue de comptabilités titres complètes pour une clientèle variée, composée notamment de caisses de pension, fondations d’investissement, clients privés et trusts.

Vous interviendrez sur l’ensemble du cycle comptable lié aux portefeuilles de titres, depuis la saisie et le contrôle des opérations jusqu’à la valorisation, au bouclement et à la production des reportings périodiques.

Ce poste implique des interactions régulières avec les clients, les réviseurs ainsi qu’avec plusieurs départements internes de la Banque, notamment les équipes fiscales, opérationnelles et de reporting.

VOTRE MISSION :

Dans le cadre de vos fonctions, vous serez notamment amené(e) à :

Assurer la tenue de la comptabilité des titres de A à Z pour différents types de clients

Saisir, contrôler et réconcilier les transactions, positions, revenus, frais et mouvements de trésorerie

Participer aux travaux de valorisation des portefeuilles et aux bouclements périodiques

Contrôler la qualité, la cohérence et l’exhaustivité des données comptables et financières, notamment les prix de marché, classifications des titres, frais, revenus et informations fiscales

Établir les rapports périodiques requis par les clients, les réviseurs ou les besoins internes

Assurer le suivi administratif lié aux activités comptables et garantir une documentation rigoureuse

Entretenir des contacts réguliers avec les réviseurs dans le cadre des audits et contrôles annuels

Collaborer étroitement avec le département fiscal, notamment pour la récupération des impôts suisses et étrangers

Participer à la production du reporting relatif au timbre fédéral pour les clients Global Assets+

Contribuer à l’amélioration continue des processus, contrôles et outils de suivi comptable

Participer, selon les besoins, à des projets d’optimisation opérationnelle, d’automatisation ou de digitalisation.

VOTRE PROFIL :

CFC d’employé(e) de commerce, idéalement complété par une expérience dans le secteur bancaire, financier, comptable ou fiduciaire

Formation complémentaire en comptabilité, finance ou gestion, un atout

Expérience professionnelle de 4 à 5 ans minimum dans un environnement bancaire, fiduciaire, comptable ou financier

Bonnes connaissances en comptabilité, idéalement appliquée aux portefeuilles de titres

Connaissance des normes Swiss GAAP RPC, en particulier RPC 26, ainsi que des référentiels IFRS et/ou GAAP, un atout

Intérêt marqué pour les marchés financiers, les instruments financiers et les opérations sur titres

Connaissance du logiciel GP4, un atout

Très bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Excel ; la connaissance des fonctions avancées, tableaux croisés dynamiques ou macros constitue un avantage

Très bonnes connaissances du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit

Rigueur, précision, sens du détail et goût pour les chiffres

Capacité à effectuer des…