Treasury Specialist

Position: TREASURY SPECIALIST
Selezioniamo per azienda che opera nel settore power e nella produzione da fonte rinnovabile la figura di un  Treasury Specialist.

La risorsa sarà inserita in una realtà strutturata, e sarà responsabile della gestione operativa della tesoreria, dei flussi di cassa e dei rapporti bancari.

Il ruolo offre esposizione su reporting finanziario, cash flow forecasting e progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi. Esperienza richiesta di 5/7 anni.

Ruolo
La risorsa si occuperà della operatività quotidiana della tesoreria e supporto nell’attività di finanziamento a medio-lungo termine degli investimenti del Gruppo. Supporta la gestione operativa e analitica delle attività di tesoreria aziendale, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e al mantenimento degli equilibri finanziari di breve. La figura supporta la Direzione Finanza nella gestione dei rapporti bancari e esecuzione delle operazioni finanziarie di fund raising.

Principali responsabilità
1. Gestione della liquidità e dei flussi di cassa

Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale;

Analizzare e controllare i flussi di cassa in entrata e in uscita;

2. Gestione dei rapporti bancari

Gestire le relazioni operative con istituti di credito e intermediari finanziari;

Monitorare conti correnti, linee di credito e strumenti finanziari;

Gestione flussi finanziari intercompany;

3. Pianificazione finanziaria e analisi

Supportare l’elaborazione della pianificazione finanziaria aziendale;

Collaborare con il controllo di gestione e la direzione finanziaria per l’analisi dei dati finanziari;

Predisposizione di report di tesoreria mensilizzato a breve e medio termine con supporto dei responsabili delle singole BU;

Predisposizione reportistica interna;

4. Gestione delle operazioni di tesoreria

Eseguire operazioni di pagamento e incasso tramite sistemi bancari e piattaforme di tesoreria;

Monitorare operazioni finanziarie quali finanziamenti, anticipi, factoring o leasing;

Gestire copertura fondi per pagamenti fornitori e rimborsi finanziamenti;

5. Controlli e compliance

Garantire la corretta registrazione delle operazioni finanziarie;

Supportare le attività di riconciliazione bancaria;

Verifica corrispondenza tra risultanze contabilità e situazione finanziaria;

Assicurare il rispetto delle procedure interne e delle policy finanziarie aziendali;

Verifica addebito rate, interessi passivi e commissioni;

Verifica accredito interessi attivi;

Calcolo e verifica rapporti finanziari intercompany;

6. Supporto ai sistemi e ai processi di tesoreria

Utilizzare e aggiornare i sistemi informativi di tesoreria e i software gestionali;

Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria;

Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie;

7. Supporto attività di finanziamento a medio lungo termine

Raccolta informazioni richieste da advisors;

Reportistica relativi agli impianti di produzione nella fase di costruzione ed esercizio indirizzate alle banche finanziatrici;

Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria;

Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie;

Calcolo covenant finanziari previsti dai contratti di finanziamento;

Competenze richieste

Familiarità con strumenti di cash management e sistemi di tesoreria

Buona conoscenza dei principali strumenti finanziari e bancari

Ottima conoscenza di Excel e strumenti di analisi dati

Competenze trasversali

Capacità analitiche e attenzione al dettaglio;

Precisione e affidabilità nella gestione dei dati finanziari;

Capacità di organizzazione e gestione delle scadenze;

Attitudine al problem solving;

Buone capacità relazionali e di collaborazione.

Previsto inserimento diretto in azienda.

Sede di lavoro :
Genova

Range retributivo  35/45

Verranno valutate candidature residenti in Genova

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