Treasury Specialist

Position: TREASURY SPECIALIST
Selezioniamo per azienda che opera nel settore power e nella produzione da fonte rinnovabile la figura di un Treasury Specialist.
La risorsa sarà inserita in una realtà strutturata, e sarà responsabile della gestione operativa della tesoreria, dei flussi di cassa e dei rapporti bancari.
Il ruolo offre esposizione su reporting finanziario, cash flow forecasting e progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi. Esperienza richiesta di 5/7 anni.
Ruolo
La risorsa si occuperà della operatività quotidiana della tesoreria e supporto nell’attività di finanziamento a medio-lungo termine degli investimenti del Gruppo. Supporta la gestione operativa e analitica delle attività di tesoreria aziendale, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e al mantenimento degli equilibri finanziari di breve. La figura supporta la Direzione Finanza nella gestione dei rapporti bancari e esecuzione delle operazioni finanziarie di fund raising.
Principali responsabilità

Gestione della liquidità e dei flussi di cassa

Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale
Analizzare e controllare i flussi di cassa in entrata e in uscita

Gestione dei rapporti bancari

Gestire le relazioni operative con istituti di credito e intermediari finanziari
Monitorare conti correnti, linee di credito e strumenti finanziari
Gestione flussi finanziari intercompany

Pianificazione finanziaria e analisi

Supportare l’elaborazione della pianificazione finanziaria aziendale
Collaborare con il controllo di gestione e la direzione finanziaria per l’analisi dei dati finanziari
Predisposizione di report di tesoreria mensilizzato a breve e medio termine con supporto dei responsabili delle singole BU
Predisposizione reportistica interna

Gestione delle operazioni di tesoreria

Eseguire operazioni di pagamento e incasso tramite sistemi bancari e piattaforme di tesoreria
Monitorare operazioni finanziarie quali finanziamenti, anticipi, factoring o leasing
Gestire copertura fondi per pagamenti fornitori e rimborsi finanziamenti

Controlli e compliance

Garantire la corretta registrazione delle operazioni finanziarie
Supportare le attività di riconciliazione bancaria
Verifica corrispondenza tra risultanze contabilità e situazione finanziaria
Assicurare il rispetto delle procedure interne e delle policy finanziarie aziendali
Verifica addebito rate, interessi passivi e commissioni
Verifica accredito interessi attivi
Calcolo e verifica rapporti finanziari intercompany

Supporto ai sistemi e ai processi di tesoreria

Utilizzare e aggiornare i sistemi informativi di tesoreria e i software gestionali
Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria
Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie

Supporto attività di finanziamento a medio lungo termine

Raccolta informazioni richieste da advisors
Reportistica relativi agli impianti di produzione nella fase di costruzione ed esercizio indirizzate alle banche finanziatrici
Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria
Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie
Calcolo covenant finanziari previsti dai contratti di finanziamento

Competenze richieste

Familiarità con strumenti di cash management e sistemi di tesoreria
Buona conoscenza dei principali strumenti finanziari e bancari
Ottima conoscenza di Excel e strumenti di analisi dati
Competenze trasversali
Capacità analitiche e attenzione al dettaglio
Precisione e affidabilità nella gestione dei dati finanziari
Capacità di organizzazione e gestione delle scadenze
Attitudine al problem solving
Buone capacità relazionali e di collaborazione

Sede di lavoro
Genova
Range retributivo
35/45
Verranno valutate candidature residenti in Genova
Previsto inserimento diretto in azienda.
#J-18808-Ljbffr