Cash & Banking Senior Specialist

Location: Via Milano

Sede :
Casa Milan
Start Date : Q1
Descrizione del ruolo
La risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e con le controparti bancarie.
Responsabilità principali

Allineamento e quadratura giornaliera della posizione finanziaria tramite acquisizione flussi da home banking e inserimenti manuali.
Gestione pagamenti, creazione distinte di pagamento e F24 e operazioni in valuta.
Allocazione flussi di incasso / pagamento per reportistica giornaliera e consuntiva mensile.
Collaborazione con Planning & Control per previsioni finanziarie, budget e analisi scostamenti.
Gestione fidejussioni e finanziamenti, inclusi rapporti con controparti bancarie per contrattualistica.
Tesoreria centralizzata per più società, gestione conti intercompany e quadrature.
Amministrazione utenze (Home Banking, Piteco, Merchant POS / e-commerce, GME, carte di credito, portali di incasso / pagamento, Banca d’Italia).
Controllo costi e interessi con quadrature periodiche dei conti correnti.
Gestione cassa contanti e approvvigionamenti per negozi e centri sportivi.
Quadratura Campagna Trasferimenti Italia e gestione fidejussioni collegate.

Requisiti

Esperienza pregressa in Tesoreria o ambito Finance di almeno 5 anni
Conoscenza approfondita di strumenti di Home Banking, software di tesoreria (preferibile Piteco) e sistemi ERP
Competenze in pianificazione finanziaria, budgeting e analisi scostamenti.
Capacità di gestione rapporti con istituti bancari e negoziazione contrattuale.
Ottima padronanza di Excel e strumenti di reportistica.
Precisione, problem solving e capacità di lavorare in team.
Conoscenza della lingua inglese (B2 o superiore)

L’annuncio è rivolto a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine etnica, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità o qualsiasi altra caratteristica personale, nel rispetto del

D.Lgs. 198 / 2006 e della Legge 162 / 2021. La selezione si svolgerà secondo criteri di trasparenza, equità e inclusività.
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