Addetto​/a tesoreria

Position: | Addetto/a tesoreria | 105736 |
Location: Medolago

Per conto di una realtà industriale strutturata, siamo alla ricerca di una figura di Addetto/a Tesoreria da inserire all'interno dell'area Finance presso la sede di Milano.

È il candidato/la candidata ideale per questa opportunità? Lo scopra leggendo la panoramica del ruolo qui sotto.
La persona si occuperà delle attività operative di tesoreria e supporterà il monitoraggio della liquidità aziendale e la pianificazione finanziaria di breve termine. È richiesta la disponibilità a effettuare trasferte giornaliere presso la sede di Piacenza (circa 2-3 volte al mese).
Principali responsabilità
Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari;
Supporto alle operazioni di finanziamento e smobilizzo crediti (anticipo fatture, factoring, finimport);
Registrazione delle operazioni di tesoreria e gestione delle riconciliazioni bancarie;
Predisposizione e aggiornamento del cash flow previsionale;
Collaborazione con le funzioni Amministrazione, Ciclo Attivo e Ciclo Passivo per il monitoraggio dei flussi finanziari;
Supporto al controllo delle disponibilità liquide e delle linee di credito.

Requisiti richiesti

Esperienza di 2-4 anni maturata in ambito Tesoreria, Amministrazione, Finanza e Controllo o ruoli affini;
Buona conoscenza dei processi di tesoreria aziendale;
Conoscenza del modulo contabile di SAP S/4 HANA;
Buona padronanza di Excel e degli strumenti di analisi dati;
Precisione, capacità organizzative e orientamento al risultato.
Requisiti preferenziali
Conoscenza della lingua inglese;
Familiarità con il software Doc Finance;
Esperienza nella gestione di strumenti di finanziamento commerciale.
Inquadramento e retribuzione
Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
CCNL Chimico Farmaceutico;
Retribuzione Annua Lorda (RAL): compresa tra € 35.000 e € 38.000, in base alle competenze tecniche e all'esperienza maturata in ambito tesoreria;
Eventuali benefit e misure di welfare saranno illustrati durante il processo di selezione.
Sede di lavoro
Milano, con trasferte giornaliere presso la sede di Piacenza.
Etjca Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005).
L'offerta di lavoro è rivolta a tutti i candidati, senza distinzione di genere, ai sensi del

D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., e indipendentemente da età, etnia, credo religioso o orientamento sessuale, ai sensi dei

D.Lgs. 215/2003 e 216/2003.
Si invitano i candidati a prendere visione dell'informativa privacy (Reg. xpavfwm UE 679/2016 c.d. GDPR) pubblicata sul sito Il servizio è gratuito.