Senior Front Office Support & Portfolio Operations Specialist | Private Markets ​/ Asset Managem

Mission de l'équipe

L'équipe est responsable de la prise en charge des opérations de marché tout au long de leur cycle de vie.

Les principales activités consistant à :

• Assurer la bonne saisie des transactions dans les outils Front Office.
• Contrôler la cohérence entre les données économiques et la documentation juridique.
• Garantir le bon dénouement des opérations dans les délais attendus.
• Superviser les activités de Trade Support externalisées.

L'équipe est responsable de la qualité des positions et des données financières mises à disposition du Front Office.

Les principales responsabilités consistent à :

• Garantir la fiabilité des positions valorisées et des positions de trésorerie.
• Superviser la qualité des prestations réalisées par les administrateurs de fonds et les dépositaires.
• Contrôler la correcte comptabilisation des opérations dans les systèmes Back Office.
• Vérifier la cohérence des valeurs liquidatives produites par les prestataires externes.

L'équipe assure la coordination et le contrôle des principaux événements impactant les véhicules d'investissement.

Les activités couvrent notamment :

• Le calcul et le contrôle des paiements de coupons.
• Le suivi des distributions des fonds.
• La gestion des appels de capitaux.
• Le suivi des opérations d'amortissement.

L'équipe est responsable de produire un reporting fiable à destination des clients et d'accompagner quotidiennement les équipes Front Office.

Les principales missions consistent à :

• Produire un reporting précis et conforme aux attentes des clients.
• Apporter un support opérationnel aux équipes Front Office.
• Contribuer au bon fonctionnement des activités quotidiennes de gestion des portefeuilles.

Prestations demandées

La mission interviendra principalement sur les activités suivantes :

• Gestion des opérations Front Office.
• Suivi des positions et contrôle comptable.
• Gestion des événements des véhicules d'investissement.
• Support opérationnel quotidien auprès des équipes Front Office.
• En termes de responsabilités principales, la mission devra notamment :
• Assurer le suivi complet des transactions jusqu'à leur dénouement.
• Contrôler la qualité des données de portefeuille et des flux financiers.
• Superviser les prestations des partenaires externes impliqués dans la chaîne opérationnelle.
• Garantir la qualité des valorisations et des données comptables.
• Produire les reportings destinés aux clients.
• Participer à l'amélioration continue des processus opérationnels.