Addetto Alla Tesoreria

Responsabilità

Gestione dei flussi di cassa e liquidità: monitoraggio dei saldi, pianificazione finanziaria, elaborazione e aggiornamento delle previsioni di cash flow, predisposizione della reportistica per la Direzione.

Operatività bancaria e pagamenti: esecuzione dei pagamenti, predisposizione e invio giornaliero di bonifici, versamenti F24, ritiro mensile RIBA, utilizzo delle piattaforme bancarie per scarico flussi, attività di riconciliazione e controllo.

Attività di riconciliazione e controllo: verifica della corrispondenza del saldo tra estratto conto bancario e sistema informativo, riconciliazione cash pooling intragruppo, verifica condizioni bancarie, contabilizzazione delle competenze di fine trimestre e differenze cambio, report sull'andamento investimenti liquidità.

Gestione del credito e dei rischi finanziari: gestione delle relazioni operative con gli istituti di credito, apertura e gestione delle lettere di credito all'importazione.

Varie: archiviazione documentazione, aggiornamento normativa bancaria (MIFID, FACTA), gestione PEC, supporto documentale agli organi di controllo.

Requisiti

Conoscenza approfondita del processo completo di tesoreria.

Conoscenza approfondita dei mercati finanziari e dei prodotti di investimento.

Conoscenza delle registrazioni contabili, della partita doppia e delle logiche di bilancio.

Capacità di strutturare, leggere e interpretare il rendiconto finanziario.

Conoscenza approfondita del funzionamento dei conti correnti, delle forme di finanziamento (fidi, anticipi fatture, factoring) e dei relativi costi.

Buona conoscenza della lingua inglese.

Ottima conoscenza del pacchetto Office e del sistema SAP (FI).

Proattività, flessibilità e dinamismo.

Diploma o laurea in ambito economico e tra 5 e 10 anni di esperienza nella funzione, preferibilmente in realtà manifatturiere strutturate.

La sede di lavoro è Costa Masnaga (Lc).

La ricerca è rivolta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91).

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