Quantitative Risk Analyst - Wealth Risk Management

Experteer Overview In questa posizione, you support the Wealth Risk Management function to develop, validate and monitor quantitative models for Product Testing and PRIIPs, while assessing MiFID suitability and financial and ESG risks of managed portfolios. You implement and maintain models for Product Testing and PRIIPs parameters, and contribute to routine controls and risk monitoring. You will produce interactive dashboards and collaborate with investment and compliance teams to keep models aligned with evolving regulations.

Retribuzione / Benefits Sviluppare e validare modelli quantitativi per Product Testing e PRIIPsMonitorare rischi finanziari ed ESG dei patrimoni gestiti

Gestire controlli di adeguatezza MiFID e contributo ai controlli periodici

Eseguire analisi di rischi su fondi investimento alternativi e valorizzazione

Produzione di report e dashboard per controllo e top management

Collaborare con strutture di investimento e compliance per aggiornamento modelli

Documentare e validare metodologie in linea con MiFID II, PRIIPs, EBA/ESMAResponsabilità1-3 anni di esperienza in Risk Management con focus Wealth Laurea magistrale in Economia/Finanza/Statistica Conoscenza MiFID II e PRIIPs, mercati finanziari e strumenti di investimento

Ottima padronanza di Python (pandas, numpy, matplotlib) e Power BIInglese fluente

Elevata capacità analitica e buone relazioni interpersonali

Attitudine al lavoro autonomo

Conoscenza di derivati OTC
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