Treasury Specialist

Seltis Hub Management Search ricerca e seleziona per conto di una multinazionale del settore chimico, tra le principali realtà nel mercato della produzione, distribuzione e vendita di gas industriali, speciali, medicali e refrigeranti, un
* Treasury Specialist
La risorsa, a diretto riporto del Treasury Manager, avrà le seguenti responsabilità:
Monitorare giornalmente i saldi bancari e i flussi di cassa del Gruppo;
Eseguire i pagamenti nazionali e internazionali;
Supportare la presentazione di Ri.Ba, RID e Reverse Factoring;
Registrare i movimenti bancari e finanziari nel gestionale aziendale;
Predisporre le riconciliazioni bancarie e la quadratura dei conti di tesoreria;
Calcolare e contabilizzare i ratei di interesse, includendo le stime previsionali ai fini di Plan/Forecast e il relativo impatto su liquidità e conto economico;
Preparare la reportistica periodica verso il management e l'headquarter;
Supportare la gestione delle Fidejussioni bancarie e assicurative;
Contribuire al miglioramento dei processi di tesoreria e all'automazione dei flussi.
Esperienze e competenze richieste:
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
Almeno 2 anni di esperienza in area Treasury;
Ottima conoscenza dei principali strumenti di tesoreria e cash management nello specifico JD Edwards;
Familiarità con sistemi di home banking e piattaforme bancarie (es. Citibank, INBIZ, TLQ, ecc.);
Conoscenza degli strumenti finanziari di base (finanziamenti, linee di credito, factoring, fideiussioni);
Avanzata capacità di utilizzo di Excel e tool di reporting;
Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e orale).
Completano il profilo:
Precisione e forte attenzione al dettaglio;
Capacità analitiche e attitudine al problem solving;
Riservatezza e affidabilità nella gestione di informazioni sensibili;
Capacità di lavorare con scadenze strette e gestione delle priorità;
Ottime doti relazionali per interfacciarsi con banche, fornitori e funzioni interne.
L'inserimento prevede:
Contratto a tempo indeterminato del CCNL Chimico-Farmaceutico;
Ral indicativa  euro;
Tickets pasto, Portale Welfare e Bonus;
Fondo pensione Fonchim e Piano Rimborso Spese Mediche Faschim.
Sede di lavoro:
Milano, zona Maciachini. Fino a 6 giorni di smart working al mese.