Analyste - comptabilité de placements

Notre client, un family office en croissance, souhaite recruter un Analyste en comptabilité des placements pour appuyer son équipe des opérations. La personne retenue contribuera à l’enregistrement comptable des activités d’investissement, au suivi de la performance des portefeuilles ainsi qu’à la préparation de rapports. Elle jouera aussi un rôle important dans la qualité, la cohérence et la mise à jour des données de portefeuille.

Ce poste représente une occasion particulièrement stimulante pour une personne qui souhaite évoluer dans le domaine des placements au sein d’un environnement qui valorise l’amélioration continue. Le family office se distingue par sa grande ouverture à l’innovation, notamment en matière d’automatisation, d’intelligence artificielle et de nouvelles méthodes de travail. Nous recherchons donc une personne curieuse, proactive et à l’aise de proposer des idées concrètes afin d’améliorer les processus, les outils et les façons de faire.

L’organisation offre un milieu de travail flexible et humain, avec un mode hybride, un horaire de 35 heures par semaine, deux journées de télétravail par semaine ainsi qu’un ensemble d’avantages compétitifs.

TÂCHES:

• Effectuer le rapprochement des positions de portefeuilles liquides avec les relevés des dépositaires et investiguer les écarts constatés;

• Comptabiliser et valider les transactions d’investissement ainsi que les documents financiers connexes;

• Contrôler les renseignements transmis par les gestionnaires externes, incluant les engagements, appels de capital, distributions et frais;

• Assurer le suivi des flux de trésorerie, des opérations de change et des mouvements dans les comptes de placement;

• Maintenir à jour les données de référence sur les titres et veiller à l’exactitude des classifications;

• Appliquer les politiques, contrôles et procédures liés à la comptabilité des placements;

• Participer à la préparation d’analyses et de rapports portant sur la performance, les risques et l’évolution des portefeuilles;

• Contribuer à l’amélioration continue des systèmes, processus et outils utilisés par l’équipe, notamment en identifiant des occasions d’intégrer des approches plus efficaces ou innovantes, y compris grâce à l’IA.