Responsabile Treasury & Cash Management

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Responsabile Treasury & Cash Management Milano | Riporto diretto all’Head of Finance | No people management

Siamo alla ricerca di un/una Treasury & Cash Management Manager che affianchi il CFO nella gestione della tesoreria e contribuisca alla costruzione di un modello strutturato, scalabile e controllato dei processi finanziari, in un contesto retail in forte crescita.

Il ruolo combina responsabilità operative e progettuali, con ownership diretta su liquidità, sistemi di tesoreria e relazioni bancarie, e un mandato chiaro di evoluzione organizzativa e automazione.
** Responsabilità principali
**** Tesoreria e pianificazione
*** Monitoraggio quotidiano della liquidità e dei saldi bancari
* Predisposizione e aggiornamento della previsione di tesoreria a breve termine
* Supporto alla pianificazione finanziaria e alla gestione dei fabbisogni di cassa
** Pagamenti e incassi
*** Gestione operativa dei pagamenti e dei flussi finanziari
* Supervisione del corretto funzionamento del ciclo dei pagamenti, in coordinamento con la contabilità
* Evoluzione del modello operativo: trasferimento progressivo delle proposte di pagamento alla contabilità, garantendo controllo e segregazione dei ruoli
* Supporto all’implementazione e gestione della piattaforma di monetica (quando introdotta)
* Apertura e gestione dei contratti POS con banca ed acquirer per i negozi e monitoraggio istallazione
** Rapporti bancari
*** Gestione operativa delle relazioni con gli istituti bancari
* Supporto al CFO nella negoziazione delle condizioni bancarie e nell’apertura di nuove linee di credito
* Gestione operativa dei finanziamenti esistenti (monitoraggio, scadenze, pagamenti, condizioni)
* Monitoraggio e ottimizzazione dei costi bancari
** Sistemi e strumenti
*** Responsabilità diretta del sistema di tesoreria (Piteco) e delle piattaforme di home banking.
* Evoluzione e ottimizzazione dei sistemi di tesoreria
** Contabilità e controlli
*** Supervisione della quadratura dei conti bancari
* Supporto alla contabilità nella gestione di anomalie e riconciliazioni complesse
* Garanzia della qualità e affidabilità del dato finanziario
** Garanzie e audit
*** Gestione delle garanzie locative in coordinamento con il dipartimento Real Estate
* Supporto ai rapporti con auditor e revisori per le tematiche di tesoreria
* Presidio della documentazione finanziaria e archiviazione strutturata e conforme
** Processi e trasformazione
*** Disegno, implementazione e miglioramento continuo dei processi di tesoreria
* Chiarezza nella separazione delle responsabilità tra tesoreria e contabilità
* Costruzione di un modello di tesoreria scalabile, sicuro e orientato al controllo
** Profilo ricercato
*** Laurea in Economia, Finanza o affini
* 4–5 anni di esperienza in tesoreria, preferibilmente in contesti retail o multi-sito
* Esperienza consolidata nella gestione operativa dei pagamenti, della liquidità e dei rapporti bancari
* Esperienza nella gestione di finanziamenti e strumenti di credito
* Utilizzo avanzato e comprovato di sistemi di tesoreria (es. Piteco, Doc Finance, Kyriba)
* Ottima padronanza di Excel
* Ottima conoscenza della lingua inglese
** Caratteristiche personali
*** Capacità di costruire e strutturare funzioni in evoluzione
* Precisione, affidabilità e gestione di informazioni sensibili
* Capacità di operare in contesti dinamici e complessi
* Forte orientamento ai processi e al miglioramento continuo
* Buone capacità relazionali con stakeholder interni ed esterni
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