Gestione Tesoreria

Azienda ... è un Gruppo leader nel settore delle Cabine Fototessera, dell’Entertainment, delle Vending Machine, della stampa 3D e delle soluzioni ICT per Aziende e Pubbliche Amministrazioni. Con oltre 60 anni di storia, unisce innovazione e know-how per sviluppare servizi, prodotti e tecnologie all’avanguardia.

Ruolo Per il potenziamento dell’Area Amministrazione, Finanza e Controllo, siamo alla ricerca di una risorsa da inserire con il ruolo di Gestione della Tesoreria. Sede di lavoro Ariccia e/o  base al livello di esperienza maturato, la risorsa potrà assumere la responsabilità del coordinamento dell’Ufficio Tesoreria e la gestione diretta di altre risorse. Riporterà al Direttore Finanziario di Gruppo.

Principali responsabilitàLe attività saranno assegnate sulla base delle competenze ed esperienze della risorsa e potranno comprendere:

Attività di coordinamento e pianificazione

Coordinamento o responsabilità operativa dell’Ufficio Tesoreria;
Pianificazione quotidiana e periodica dell’utilizzo delle disponibilità finanziarie;
Predisposizionee monitoraggio del budget di cassa;
Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.

Attività operative di tesoreria

Contabilizzazione quotidiana dei movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni;
Archiviazione delle contabili e dei dati bancari;
Gestione delle operazioni di remote banking (importazione file di pagamento, creazione di pagamenti manuali, esportazione movimenti, quietanze);
Predisposizionedei pagamenti nel rispetto di procedure e scadenze (bonifici fornitori, ricevute bancarie);
Monitoraggio e gestione degli anticipi fattura;
Gestione delle carte di credito aziendali;
Supervisione dei flussi di incasso automatici e manuali (es. corrispettivi).

Requisiti richiesti

Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia;
Esperienza di almeno 5 anni in ambito tesoreria e gestione incassi, preferibilmente maturata in aziende di medie dimensioni;
Ottima conoscenza dei principi contabili;
Eccellente padronanza di Microsoft Excel;
Buona conoscenza dei sistemi di tesoreria (Piteco) e di software ERP (preferibilmente SAP);
Attitudine analitica, precisione, proattività e orientamento agli obiettivi;
Ottime capacitàrelazionali e comunicative, con predisposizione al lavoro in team;
Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);  la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.

Cosa offriamo

RAL tra i 45/50K.Opportunità di crescita professionale all’interno di un’Azienda solida, strutturata e in continua evoluzione.

Per conoscere meglio la nostra realtà e prepararti al meglio al processo di selezione, ti invitiamo a visitare il nostro sito: (Use the "Apply for this Job" box below)..

Dedem.

It/careers/Il presente annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77 e L. 125/91) e a persone di tutte le età e nazionalità (D.Lgs. 215/03 e 216/03).