Treasury Specialist

Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per importante Developer e Asset Owner operante nel settore del biometano, ricerca un/a:
La risorsa selezionata si occuperà di supervisionare le attività quotidiane di tesoreria, concentrandosi in particolare sulla gestione ottimale dei flussi finanziari in entrata e in uscita e sul monitoraggio costante della liquidità aziendale.
Principali responsabilità:
Monitoraggio giornaliero dei saldi di conto corrente e riconciliazione bancaria dei flussi di incasso e pagamento;
Predisposizione e autorizzazione dei flussi di pagamento tramite piattaforme di Corporate Banking;
Amministrazione della cassa e dei sistemi di pagamento aziendali;
Gestione dei movimenti e dei flussi intercompany tra le società della struttura societaria;
Esecuzione della riconciliazione bancaria quotidiana;
Supporto nella redazione del budget di tesoreria e del flusso di cassa previsionale;
Implementazione e gestione dei meccanismi di Cash pooling di Gruppo;
Presidio dei rapporti operativi e dei dialoghi quotidiani con gli istituti di credito di riferimento;
Archiviazione corretta dei dati finanziari e della documentazione di supporto.
Esperienza di circa 2 anni in ruoli analoghi all'interno di strutture societarie complesse;
Provenienza dal settore energy sarà considerata un plus;
Spiccata attitudine all'apprendimento, curiosità e forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi;
Ottime doti organizzative e desiderio di mettersi in gioco in un contesto in forte espansione.
Sede di lavoro :
Roma
L'annuncio è redatto in conformità della Direttiva (UE) 2023/970 ed è rivolto a tutti i generi ai sensi del

D.Lgs. n. 198/2006 - Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543

D. Lgs 276/0

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