Treasury Specialist

Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)

La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.

Principali responsabilità:

• Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash)

• Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni

• Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo

• Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany

• Monitoraggio dei processi di cash pooling

• Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch

• Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari

• Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking

• Gestione della documentazione bancaria, delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio

• Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari
Finanziamenti e Coperture Finanziarie

• Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione

• Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie

Requisiti

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini

• Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance

• Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità

• Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4

Hana) e dei sistemi di remote banking

• Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario

• Buona conoscenza della lingua inglese
Precisione, capacità analitiche e forte orientamento al risultato completano il profilo.

Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazione.
Qualifica: impiegato
Cat 4 CCNL Energia e Petrolio
Fascia RAL: 40K-50K