Accountant Fund Control

Unser Kunde ist die Fondsleitung einer internationalen Bank in Zürich. Wir suchen einen Fachspezialisten (m, f, d) als Accountant Fund Control

In der Fondsbuchhaltung verantwortlich für die korrekte Erfassung aller Transaktionen wie Zinsen, Dividenden und Kapitalmassnahmen bezüglich Private Market Fonds, Hedgefonds, Infrastruktur und Rohstoffe (Commodities) / Erstellung der quartals- und jahresweisen Abschlüsse sowie der gesetzlich vorgeschriebenen Jahres- und Quartals-Berichte / Laufende Berechnung und Bewertung des Nettoinventarwerts (NAV), inkl. manueller Nachberechnung, und Prüfung von Fondskursen / Verantwortlich für Verbuchung von Positionen und Fondsbewegungen und die laufende Abstimmung der Anlagebücher, Cash-Bestände und Depotkonten mit den jeweiligen Depotbanken / Accounting-Support im Lebenszyklus von Fonds wie Fondslancierungen, Splitts, Merger oder Schliessung von Fonds / Mitarbeit bei der Stammdatenpflege sowie Controlling des Gebührenmanagements und der Kurs-/Preispublikation / Verantwortlich für einer professionellen Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern, zeitnahe Bearbeitung von Anfragen und Dokumentieren und Belegen von nachweislich erbrachten Leistungen / Mitarbeit in IT Projekten wie bei Releasewechseln, der Automatisierung oder Optimierung von Prozessen, einschliesslich dem Testing / Ad hoc Projekte für das Senior Management.

HF oder Bachelor in Banking & Finance oder Betriebswirtschaft / Berufserfahrung in einer Bank oder bei einem Fondsmanager / Kenntnisse im Fonds-Accounting oder in der Wertschriften-Administration und der wichtigsten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Fondsbereich / Fundierte Kenntnisse im Bereich IFRS / Analytische Persönlichkeit mit hohem Qualitätsbewusstsein / Teamfähigkeit und hohes Mass an Eigeninitiative / Flair für Kommunikation und Organisation / Hohe IT-Affinität, Interesse an Banken-Software, Reporting-Tools und Technologien / Professionell im Umgang mit MS-Office / Deutsch und Englisch.