Senior Controller Investmentfonds

Job in Zürich, 8058, Zurich, Kanton Zürich, Switzerland

Listing for: coni+partner AG

Full Time position
Listed on 2026-06-21

Job specializations:

Finance & Banking
Financial Reporting, Financial Compliance, Financial Controller, Financial Analyst
Accounting
Financial Reporting, Financial Compliance, Financial Controller, Financial Analyst

Salary/Wage Range or Industry Benchmark: 80000 - 100000 CHF Yearly CHF 80000.00 100000.00 YEAR

Location: Zürich

Senior Controller Investmentfonds (m, f, d)

Aufgaben

Verantwortlich für die Überwachung, Steuerung und das fristgerechte Reporting von Investmentfonds
Verantwortlich für die risikoorientierte Sicherstellung, dass Fondsstrukturen wirtschaftlich, gesetzeskonform und im Sinne der Investoren sind
Verantwortlich für die Überwachung der Liquiditätssteuerung mit der Überwachung der Cashflows, Durchführung von Kapitalabrufen (Capital Calls) und Steuerung von Ausschüttungen
Verantwortlich für die Überwachung der Ermittlung des Net Asset Value (NAV) mit der Validierung und Überprüfung des Nettoinventarwerts in Zusammenarbeit externen Dienstleistern
Verantwortlich für die Überwachung des Reporting mit der Erstellung der Quartals- und Jahresberichte für interne und externe Stakeholder
Support der Fachteams bei Fragen zur Rechnungslegung und zur technischen Bewertung
Mitwirkung an Projekten zur Optimierung der Effizienz, Qualität und Skalierbarkeit von Koordinierungsprozessen betreffend Reporting, internen Kontrollen und Audit
Enge Zusammenarbeit mit Senior Controllern, externen Depotbanken, Wirtschaftsprüfern, etc. und Gestaltung der Schnittstellen
Ad hoc Projekte

Qualifikation

Bachelor oder Master in Accounting oder Banking & Finance
CPA, ACCA, ACA Zertifizierung
Solide Berufserfahrung im Fund Management in einer Bank, bei einem Fund Manager oder in der Wirtschaftsprüfung
Berufserfahrung in den Bereichen Fonds-Accounting, Fonds-Controlling oder Fonds
- Reporting und Kenntnis der Rechnungslegungsstandards IFRS, Lux GAAP oder US GAAP
Hohes Interesse an einer Supervisionsfunktion mit den Inhalten Accounting, Reporting, Rechnungslegung
Analytische und teamfähige Persönlichkeit mit Liebe zum Detail und Lösungsorientierung
Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen und mit Kundenorientierung termingerecht abzuschliessen
Strukturierte, initiative und präzise Arbeitsweise
Koordinationsfähigkeiten
IT Flair, Interesse für Softwaren im Asset Management sowie Programmierkenntnisse (SQL, Python, VBA, etc.)
Hohe kommunikative und soziale Kompetenzen
Deutsch und Englisch

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